| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
| 中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
| 中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6289.85 |
| 1.利息收入 | 5699.85 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6289.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6289.85 |
| 一、收入： | 10096515.85 |
| 1.利息收入 | 8160356.58 |
| 存款利息收入 | 97351.52 |
| 债券利息收入 | 7356434.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 676630.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61570.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61570.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1874588.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4009407.34 |
| 1.管理人报酬 | 683122.82 |
| 2.托管费 | 170780.66 |
| 3.销售服务费 | 1086.41 |
| 4.交易费用 | 4811.2 |
| 5.利息支出 | 2997899.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2997899.42 |
| 6.其他费用 | 122889.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6087108.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6087108.51 |
| 一、收入： | 8855996.02 |
| 1.利息收入 | 11999969.83 |
| 存款利息收入 | 2081567.21 |
| 债券利息收入 | 9030300.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 707807.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-893305.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -957652.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 64346.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2250862.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.44 |
| 减：二、费用 | 4519062.35 |
| 1.管理人报酬 | 1248824.34 |
| 2.托管费 | 312206.08 |
| 3.销售服务费 | 1992.3 |
| 4.交易费用 | 6415.92 |
| 5.利息支出 | 2724357.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2724357.92 |
| 6.其他费用 | 225265.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4336933.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4336933.67 |
| 一、收入： | 3165422.93 |
| 1.利息收入 | 4755152.98 |
| 存款利息收入 | 1396985.45 |
| 债券利息收入 | 3059593.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 160717.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-395055.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -459401.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 64346.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1194674.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1707792.95 |
| 1.管理人报酬 | 568154.5 |
| 2.托管费 | 142038.61 |
| 3.销售服务费 | 907.49 |
| 4.交易费用 | 3057.64 |
| 5.利息支出 | 894445.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 894445.15 |
| 6.其他费用 | 99189.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1457629.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1457629.98 |
