中信保诚至诚混合B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1074810.29元 |
| 本期利润 |
-694594.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4289675.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1626元 |
| 期末基金资产净值 |
30673661.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-242920.85元 |
| 本期利润 |
11212.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4240950.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3959元 |
| 期末基金资产净值 |
14954107.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12345967.89元 |
| 本期利润 |
-14608190.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4408583.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3955元 |
| 期末基金资产净值 |
15554562.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12467546.65元 |
| 本期利润 |
-14386501.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46150732.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4242元 |
| 期末基金资产净值 |
154955834.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35481481.35元 |
| 本期利润 |
33890121.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110758168.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.517元 |
| 期末基金资产净值 |
325005226.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19425724.42元 |
| 本期利润 |
17312906.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87254453.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4374元 |
| 期末基金资产净值 |
286749847.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24087451.78元 |
| 本期利润 |
28043662.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83986802.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3649元 |
| 期末基金资产净值 |
314128361.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2456360.56元 |
| 本期利润 |
2895980.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32586913.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2225元 |
| 期末基金资产净值 |
179071476.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
515851.06元 |
| 本期利润 |
1534231.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11544250.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1638元 |
| 期末基金资产净值 |
82026778.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4135.68元 |
| 本期利润 |
-13980.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62229.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1203元 |
| 期末基金资产净值 |
579399.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6895435.97元 |
| 本期利润 |
5469986.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76671.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1485元 |
| 期末基金资产净值 |
593072.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6996668.87元 |
| 本期利润 |
5571881.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1834386.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1938元 |
| 期末基金资产净值 |
11298294.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1759786.28元 |
| 本期利润 |
2766158.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7114877.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0958元 |
| 期末基金资产净值 |
82424719.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1018826.91元 |
| 本期利润 |
968642.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82911.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
1358520.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
