中信保诚至泰中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153813.14元 |
| 本期利润 |
164477.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
883635.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2227元 |
| 期末基金资产净值 |
4851163.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100201.49元 |
| 本期利润 |
111802.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1149421.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2117元 |
| 期末基金资产净值 |
6579961.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
426744.17元 |
| 本期利润 |
452045.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13780567.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1985元 |
| 期末基金资产净值 |
83196489.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135598.75元 |
| 本期利润 |
133965.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2688872.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1912元 |
| 期末基金资产净值 |
16753320.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90813.23元 |
| 本期利润 |
387099.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1601191.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1781元 |
| 期末基金资产净值 |
10590273.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131537.73元 |
| 本期利润 |
17921.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2196531.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1532元 |
| 期末基金资产净值 |
16536440.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3727058.05元 |
| 本期利润 |
2503376.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6870460.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1526元 |
| 期末基金资产净值 |
51890743.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4996246.17元 |
| 本期利润 |
2242786.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37079295.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1486元 |
| 期末基金资产净值 |
286532646.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
400726.76元 |
| 本期利润 |
574892.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14260933.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1425元 |
| 期末基金资产净值 |
114307164.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1166692.3元 |
| 本期利润 |
1176335.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13089956.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1367元 |
| 期末基金资产净值 |
108847851.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174137.24元 |
| 本期利润 |
207797.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1780115.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1161元 |
| 期末基金资产净值 |
17118579.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109255.48元 |
| 本期利润 |
-32626.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1678342.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0983元 |
| 期末基金资产净值 |
18747320.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130316.32元 |
| 本期利润 |
-89659.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61089.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
810707.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165657.44元 |
| 本期利润 |
286476.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121364.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0897元 |
| 期末基金资产净值 |
1581923.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.88% |
