名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 112.38% | 0.15% | 323797.66 |
2024-03-31 | -- | 88.88% | 0.06% | 172274.44 |
2023-12-31 | -- | 101.16% | 0.03% | 485.12 |
2023-09-30 | -- | 100.9% | 0.09% | 555.93 |
2023-06-30 | -- | 99.59% | 0.44% | 658.00 |
2023-03-31 | -- | 99.26% | 0.53% | 996.70 |
2022-12-31 | -- | 87.3% | 5.26% | 8319.65 |
2022-09-30 | -- | 88.57% | 1.21% | 2133.78 |
2022-06-30 | -- | 95.44% | 1.82% | 1675.33 |
2022-03-31 | -- | 103.54% | 0.86% | 1212.77 |
2021-12-31 | -- | 93.36% | 0.49% | 1059.03 |
2021-09-30 | -- | 80.09% | 1.22% | 1160.92 |
2021-06-30 | -- | 119.65% | 0.75% | 1653.64 |
2021-03-31 | -- | 90.84% | 8.13% | 1976.03 |
2020-12-31 | -- | 87.34% | 2.52% | 5189.07 |
2020-09-30 | -- | 95.93% | 1.0% | 19361.69 |
2020-06-30 | -- | 122.48% | 0.5% | 28653.26 |
2020-03-31 | -- | 97.1% | 0.3% | 61361.61 |
2020-02-06 | -- | 111.61% | 0.91% | 11430.72 |
2019-12-31 | -- | 98.01% | 2.76% | 10884.79 |
2019-09-30 | -- | 82.33% | 2.75% | 3766.79 |
2019-06-30 | -- | 121.86% | 3.77% | 1711.86 |
2019-03-31 | -- | 126.75% | 0.47% | 328.87 |
2018-12-31 | -- | 132.18% | 0.78% | 1874.73 |
2018-09-30 | -- | 116.66% | 3.32% | 155.83 |
2018-06-30 | 21.25% | -- | 82.17% | 81.07 |
2018-03-31 | 88.61% | 5.17% | 1.59% | 109.81 |
2017-12-31 | 63.65% | 5.1% | 15.45% | 158.19 |
2017-09-30 | 65.68% | 3.6% | 2.63% | 144.00 |