名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3184.71 |
存出保证金 | 723.81 |
交易性金融资产 | 60221555.28 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 60221555.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9953547.13 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70195897.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10501985.9 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 78.97 |
应付管理人报酬 | 15162.56 |
应付托管费 | 2527.11 |
应付销售服务费 | 425.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 146340.69 |
负债合计 | 10666520.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50991675.19 |
所有者权益合计 | 59529376.39 |
负债和所有者权益合计 | 70195897.03 |
资产: | |
银行存款 | 193300.14 |
结算备付金 | 72892.54 |
存出保证金 | 2749.74 |
交易性金融资产 | 60652552.89 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 60652552.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -31.81 |
应收证券清算款 | 100047.71 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5031.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 61026542.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 25546.63 |
应付管理人报酬 | 15164.28 |
应付托管费 | 2527.38 |
应付销售服务费 | 594.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79424.73 |
负债合计 | 123257.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52599400.92 |
所有者权益合计 | 60903285.88 |
负债和所有者权益合计 | 61026542.94 |
资产: | |
银行存款 | 6984244.19 |
结算备付金 | 214540.9 |
存出保证金 | 5796.43 |
交易性金融资产 | 119465582.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 119465582.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15900367.87 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 705768.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 143276301.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6092763.51 |
应付赎回款 | 167275.04 |
应付管理人报酬 | 19452.43 |
应付托管费 | 3242.08 |
应付销售服务费 | 1934.38 |
应付税费 | 87.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151882.17 |
负债合计 | 6436637.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 116526288.92 |
所有者权益合计 | 136839663.98 |
负债和所有者权益合计 | 143276301.08 |
资产: | |
银行存款 | 1111030.57 |
结算备付金 | 170823.66 |
存出保证金 | 6141.11 |
交易性金融资产 | 67378431.63 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 67378431.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2400000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 761498.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 71827925.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 499716.56 |
应付赎回款 | 567230.53 |
应付管理人报酬 | 16924.5 |
应付托管费 | 5641.52 |
应付销售服务费 | 1224.99 |
应付税费 | 187.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139757.14 |
负债合计 | 1230682.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61666985.92 |
所有者权益合计 | 70597242.4 |
负债和所有者权益合计 | 71827925.13 |
资产: | |
银行存款 | 23175.17 |
结算备付金 | 291736.96 |
存出保证金 | 4818.77 |
交易性金融资产 | 59794929.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 59794929.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3045233.48 |
应收利息 | 1057202.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64217096.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 16300.64 |
应付托管费 | 5433.56 |
应付销售服务费 | 902.68 |
应付税费 | 503.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149300.0 |
负债合计 | 172790.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56796233.29 |
所有者权益合计 | 64044306.05 |
负债和所有者权益合计 | 64217096.38 |
资产: | |
银行存款 | 37643.71 |
结算备付金 | 489838.73 |
存出保证金 | 4872.31 |
交易性金融资产 | 83969985.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 83969985.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 80000.0 |
应收利息 | 1111747.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 85694088.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15191000.0 |
应付证券清算款 | 100433.97 |
应付赎回款 | 1098.64 |
应付管理人报酬 | 17427.91 |
应付托管费 | 5809.32 |
应付销售服务费 | 1408.32 |
应付税费 | 5071.36 |
应付利息 | 1617.25 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188560.15 |
负债合计 | 15513943.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 63379076.0 |
所有者权益合计 | 70180144.04 |
负债和所有者权益合计 | 85694088.0 |
资产: | |
银行存款 | 1868922.11 |
结算备付金 | 1116473.7 |
存出保证金 | 16874.89 |
交易性金融资产 | 106357717.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 103487917.2 |
资产支持证券投资 | 2869800.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7900000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2138202.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 149901.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 119548091.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 774770.42 |
应付管理人报酬 | 33969.07 |
应付托管费 | 11323.0 |
应付销售服务费 | 5672.01 |
应付税费 | 10289.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219683.11 |
负债合计 | 1059778.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105954260.93 |
所有者权益合计 | 118488312.62 |
负债和所有者权益合计 | 119548091.3 |
资产: | |
银行存款 | 839962.13 |
结算备付金 | 1036874.24 |
存出保证金 | 9593.47 |
交易性金融资产 | 484446023.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 460357123.0 |
资产支持证券投资 | 24088900.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12414996.01 |
应收利息 | 6854702.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61165.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 505663317.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 114468763.97 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14919119.89 |
应付管理人报酬 | 125041.28 |
应付托管费 | 41680.44 |
应付销售服务费 | 32738.4 |
应付税费 | 62915.72 |
应付利息 | 8603.51 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128598.11 |
负债合计 | 129806283.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 331501960.97 |
所有者权益合计 | 375857033.94 |
负债和所有者权益合计 | 505663317.07 |
资产: | |
银行存款 | 1132177.01 |
结算备付金 | 159127.92 |
存出保证金 | 6050.97 |
交易性金融资产 | 167594628.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 157592228.6 |
资产支持证券投资 | 10002400.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2660577.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1810000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 173362561.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 24634791.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7180127.72 |
应付管理人报酬 | 13805.32 |
应付托管费 | 2300.89 |
应付销售服务费 | 1963.9 |
应付税费 | 19717.0 |
应付利息 | 2037.13 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 301855.9 |
负债合计 | 32160737.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 124889713.68 |
所有者权益合计 | 141201824.71 |
负债和所有者权益合计 | 173362561.73 |
资产: | |
银行存款 | 3721813.0 |
结算备付金 | 71432.96 |
存出保证金 | 5823.75 |
交易性金融资产 | 138930358.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 134930358.3 |
资产支持证券投资 | 4000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 797835.69 |
应收利息 | 2467534.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3970705.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 149965503.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10861000.0 |
应付证券清算款 | 174224.87 |
应付赎回款 | 877402.13 |
应付管理人报酬 | 67221.08 |
应付托管费 | 11203.5 |
应付销售服务费 | 8532.32 |
应付税费 | 8842.86 |
应付利息 | -807.67 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 289000.0 |
负债合计 | 12298598.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 122519668.99 |
所有者权益合计 | 137666905.23 |
负债和所有者权益合计 | 149965503.25 |
资产: | |
银行存款 | 3503478.67 |
结算备付金 | 567553.47 |
存出保证金 | 7350.38 |
交易性金融资产 | 131718100.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 131718100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9408960.0 |
应收利息 | 2480537.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 110000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 147795979.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 39129643.8 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 52050.99 |
应付管理人报酬 | 53583.1 |
应付托管费 | 8930.51 |
应付销售服务费 | 862.54 |
应付税费 | 11312.39 |
应付利息 | 20291.27 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 412662.47 |
负债合计 | 39704662.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101424161.22 |
所有者权益合计 | 108091317.1 |
负债和所有者权益合计 | 147795979.74 |
资产: | |
银行存款 | 1064208.12 |
结算备付金 | 621499.08 |
存出保证金 | 9702.93 |
交易性金融资产 | 287248200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 287248200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3414079.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99502.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 292457192.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 74399605.9 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 50494.01 |
应付管理人报酬 | 107795.96 |
应付托管费 | 17966.01 |
应付销售服务费 | 1327.86 |
应付税费 | 21928.99 |
应付利息 | 105589.54 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 430000.0 |
负债合计 | 75149121.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 208270401.46 |
所有者权益合计 | 217308071.33 |
负债和所有者权益合计 | 292457192.4 |
资产: | |
银行存款 | 4968747.34 |
结算备付金 | 27952.15 |
存出保证金 | 51085.18 |
交易性金融资产 | 1292352.0 |
股票投资 | 1292352.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 131328.66 |
应收利息 | 1017.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6472482.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3089.58 |
应付托管费 | 514.92 |
应付销售服务费 | 71.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 318518.49 |
负债合计 | 391899.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5897521.44 |
所有者权益合计 | 6080583.61 |
负债和所有者权益合计 | 6472482.8 |
资产: | |
银行存款 | 30999786.84 |
结算备付金 | 902822.01 |
存出保证金 | 52702.45 |
交易性金融资产 | 141970639.77 |
股票投资 | 131443999.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10526640.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 32500000.0 |
应收证券清算款 | 6469.04 |
应收利息 | 493569.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 206925989.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 104618.67 |
应付托管费 | 17436.44 |
应付销售服务费 | 144.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270000.0 |
负债合计 | 431220.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 186524156.6 |
所有者权益合计 | 206494769.2 |
负债和所有者权益合计 | 206925989.82 |