中信保诚新悦混合B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4047097.91 |
| 存出保证金 |
3707.08 |
| 交易性金融资产 |
213734844.04 |
| 股票投资 |
72884769.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140850074.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245166097.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.81 |
| 应付管理人报酬 |
123970.4 |
| 应付托管费 |
20661.73 |
| 应付销售服务费 |
20643.96 |
| 应付税费 |
2004.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189847.71 |
| 负债合计 |
357137.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162190996.2 |
| 所有者权益合计 |
244808959.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
245166097.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84299534.08 |
| 结算备付金 |
3975735.16 |
| 存出保证金 |
2728.29 |
| 交易性金融资产 |
170961271.55 |
| 股票投资 |
71418322.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99542948.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
133296.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1019.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259373585.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127595.47 |
| 应付托管费 |
21265.9 |
| 应付销售服务费 |
21245.5 |
| 应付税费 |
5421.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101263.67 |
| 负债合计 |
276791.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169644287.86 |
| 所有者权益合计 |
259096793.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
259373585.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33957107.84 |
| 结算备付金 |
3951262.76 |
| 存出保证金 |
24590.58 |
| 交易性金融资产 |
272540806.94 |
| 股票投资 |
73267974.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199272832.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1029.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310474797.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
157975.55 |
| 应付托管费 |
26329.26 |
| 应付销售服务费 |
26307.73 |
| 应付税费 |
13341.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191963.24 |
| 负债合计 |
415917.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204570189.25 |
| 所有者权益合计 |
310058880.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
310474797.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31179958.05 |
| 结算备付金 |
3936763.76 |
| 存出保证金 |
8223.52 |
| 交易性金融资产 |
352784722.67 |
| 股票投资 |
135762796.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217021926.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3999.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387913667.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104.91 |
| 应付赎回款 |
1001.0 |
| 应付管理人报酬 |
192900.18 |
| 应付托管费 |
32150.02 |
| 应付销售服务费 |
32128.96 |
| 应付税费 |
8841.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163540.99 |
| 负债合计 |
430667.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250066168.79 |
| 所有者权益合计 |
387482999.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
387913667.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7424974.34 |
| 结算备付金 |
3921769.33 |
| 存出保证金 |
24740.91 |
| 交易性金融资产 |
395041825.44 |
| 股票投资 |
152477586.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242564238.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91312.15 |
| 应收利息 |
2765460.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4900.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409274983.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
212512.21 |
| 应付托管费 |
35418.68 |
| 应付销售服务费 |
35395.0 |
| 应付税费 |
10916.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
492801.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259952733.65 |
| 所有者权益合计 |
408782181.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
409274983.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112961322.07 |
| 结算备付金 |
3907457.1 |
| 存出保证金 |
16198.34 |
| 交易性金融资产 |
299760055.16 |
| 股票投资 |
125036425.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174723629.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
283844.65 |
| 应收利息 |
2341758.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11422.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419282058.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1081.33 |
| 应付管理人报酬 |
174183.98 |
| 应付托管费 |
29030.64 |
| 应付销售服务费 |
28996.29 |
| 应付税费 |
10003.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158560.15 |
| 负债合计 |
443296.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274555066.5 |
| 所有者权益合计 |
418838761.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
419282058.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53836980.03 |
| 结算备付金 |
3893273.63 |
| 存出保证金 |
13471.74 |
| 交易性金融资产 |
233734110.5 |
| 股票投资 |
109313990.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124420120.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
284735.75 |
| 应收利息 |
1503004.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19688.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293285264.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13689.01 |
| 应付管理人报酬 |
145729.25 |
| 应付托管费 |
24288.24 |
| 应付销售服务费 |
24268.97 |
| 应付税费 |
9159.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
411173.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200823720.07 |
| 所有者权益合计 |
292874091.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
293285264.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7992082.45 |
| 结算备付金 |
3880177.45 |
| 存出保证金 |
8882.43 |
| 交易性金融资产 |
229309950.31 |
| 股票投资 |
83787818.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145522132.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26063.5 |
| 应收利息 |
2020811.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243238047.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11632.56 |
| 应付管理人报酬 |
118181.16 |
| 应付托管费 |
19696.86 |
| 应付销售服务费 |
19692.78 |
| 应付税费 |
9496.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128507.6 |
| 负债合计 |
314694.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199630916.0 |
| 所有者权益合计 |
242923353.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
243238047.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5820608.15 |
| 结算备付金 |
3976057.01 |
| 存出保证金 |
25947.22 |
| 交易性金融资产 |
253724967.12 |
| 股票投资 |
82023493.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171701473.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2454687.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4174.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266006441.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13085.4 |
| 应付管理人报酬 |
135328.4 |
| 应付托管费 |
22554.74 |
| 应付销售服务费 |
19734.4 |
| 应付税费 |
9816.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289000.0 |
| 负债合计 |
499229.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228726625.79 |
| 所有者权益合计 |
265507211.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
266006441.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39829618.79 |
| 结算备付金 |
3294581.54 |
| 存出保证金 |
823097.21 |
| 交易性金融资产 |
210935719.68 |
| 股票投资 |
77946484.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132989235.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1467820.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256350837.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2170813.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113231.8 |
| 应付托管费 |
18871.99 |
| 应付销售服务费 |
18649.22 |
| 应付税费 |
16113.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432662.47 |
| 负债合计 |
2791096.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215615998.53 |
| 所有者权益合计 |
253559741.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
256350837.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
579409.35 |
| 结算备付金 |
4914464.35 |
| 存出保证金 |
1261789.3 |
| 交易性金融资产 |
234634601.46 |
| 股票投资 |
57051235.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177583365.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3021226.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244411491.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40395865.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104344.78 |
| 应付托管费 |
17390.78 |
| 应付销售服务费 |
17386.32 |
| 应付税费 |
32277.74 |
| 应付利息 |
64916.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489000.0 |
| 负债合计 |
41128892.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190054111.55 |
| 所有者权益合计 |
203282599.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
244411491.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
812271.14 |
| 结算备付金 |
5095677.69 |
| 存出保证金 |
3054.95 |
| 交易性金融资产 |
200242148.37 |
| 股票投资 |
60610279.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139631868.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1591152.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207744304.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103587.84 |
| 应付托管费 |
17264.62 |
| 应付销售服务费 |
17261.17 |
| 应付税费 |
5562.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398518.49 |
| 负债合计 |
550509.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190052132.02 |
| 所有者权益合计 |
207193794.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
207744304.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188616.58 |
| 结算备付金 |
6855305.61 |
| 存出保证金 |
795403.08 |
| 交易性金融资产 |
197448039.79 |
| 股票投资 |
60504001.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136944038.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37879.15 |
| 应收利息 |
2247656.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207572901.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106310.08 |
| 应付托管费 |
17718.36 |
| 应付销售服务费 |
17711.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
326.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396000.0 |
| 负债合计 |
1185103.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190056484.0 |
| 所有者权益合计 |
206387797.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
207572901.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289106.99 |
| 结算备付金 |
6112321.48 |
| 存出保证金 |
1794700.78 |
| 交易性金融资产 |
148054000.79 |
| 股票投资 |
59971320.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88082680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000145.0 |
| 应收证券清算款 |
1222027.88 |
| 应收利息 |
1738847.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209211150.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104.42 |
| 应付管理人报酬 |
101666.06 |
| 应付托管费 |
16944.36 |
| 应付销售服务费 |
16934.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
75.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211766.11 |
| 负债合计 |
960328.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200116708.09 |
| 所有者权益合计 |
208250822.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
209211150.91 |
