名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚货币B | 0.4528 | 1.87% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4197 | 1.64% |
中信保诚货币E | 0.3868 | 1.62% |
中信保诚货币A | 0.3881 | 1.62% |
中信保诚智惠金货币C | 0.5524 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1768802.08 |
1.利息收入 | 284201.02 |
存款利息收入 | 189977.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7635072.73 |
股票投资收益 | 2241384.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3034374.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2359313.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6150597.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125.64 |
减:二、费用 | 2342568.97 |
1.管理人报酬 | 1590332.56 |
2.托管费 | 265055.39 |
3.销售服务费 | 264811.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214878.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-573766.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-573766.89 |
一、收入: | 3643883.24 |
1.利息收入 | 97540.46 |
存款利息收入 | 82712.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4699604.72 |
股票投资收益 | 1663018.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1813452.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1223133.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1153358.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96.69 |
减:二、费用 | 1206927.78 |
1.管理人报酬 | 819186.72 |
2.托管费 | 136531.08 |
3.销售服务费 | 136404.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109277.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2436955.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2436955.46 |
一、收入: | -11667128.89 |
1.利息收入 | 169931.35 |
存款利息收入 | 169931.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10449750.31 |
股票投资收益 | 1660067.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5510649.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3279034.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22286950.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139.82 |
减:二、费用 | 3106200.27 |
1.管理人报酬 | 2152328.25 |
2.托管费 | 358721.46 |
3.销售服务费 | 358447.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1835.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1835.34 |
6.其他费用 | 221525.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14773329.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14773329.16 |
一、收入: | -4968953.55 |
1.利息收入 | 105549.79 |
存款利息收入 | 105549.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7133886.34 |
股票投资收益 | 2808150.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2552889.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1772846.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12208482.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92.56 |
减:二、费用 | 1691654.7 |
1.管理人报酬 | 1182414.02 |
2.托管费 | 197069.02 |
3.销售服务费 | 196930.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109612.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6660608.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6660608.25 |
一、收入: | 29310042.3 |
1.利息收入 | 6290281.05 |
存款利息收入 | 150173.37 |
债券利息收入 | 6140107.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40830797.8 |
股票投资收益 | 38736481.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -195413.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2289729.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17811770.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
733.99 |
减:二、费用 | 3415009.88 |
1.管理人报酬 | 2183018.12 |
2.托管费 | 363836.24 |
3.销售服务费 | 363478.26 |
4.交易费用 | 246124.23 |
5.利息支出 | 21931.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21931.1 |
6.其他费用 | 220704.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25895032.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25895032.42 |
一、收入: | 14731083.91 |
1.利息收入 | 2595888.15 |
存款利息收入 | 76572.89 |
债券利息收入 | 2519315.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28630768.12 |
股票投资收益 | 27880794.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7101.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 742872.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16496060.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
488.0 |
减:二、费用 | 1522823.8 |
1.管理人报酬 | 927857.34 |
2.托管费 | 154642.85 |
3.销售服务费 | 154458.56 |
4.交易费用 | 147581.05 |
5.利息支出 | 21931.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21931.1 |
6.其他费用 | 108685.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13208260.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13208260.11 |
一、收入: | 62761892.61 |
1.利息收入 | 4527587.42 |
存款利息收入 | 86112.94 |
债券利息收入 | 4437006.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30108441.92 |
股票投资收益 | 28018488.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -74695.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2164648.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28113647.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12215.82 |
减:二、费用 | 2497693.68 |
1.管理人报酬 | 1561503.62 |
2.托管费 | 260250.81 |
3.销售服务费 | 253513.54 |
4.交易费用 | 190712.58 |
5.利息支出 | 2600.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2600.6 |
6.其他费用 | 217846.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60264198.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60264198.93 |
一、收入: | 13124096.31 |
1.利息收入 | 2503532.58 |
存款利息收入 | 35728.51 |
债券利息收入 | 2467804.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13490586.86 |
股票投资收益 | 12187536.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65346.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1237703.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2881917.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11894.37 |
减:二、费用 | 1163480.01 |
1.管理人报酬 | 735277.99 |
2.托管费 | 122546.41 |
3.销售服务费 | 115893.13 |
4.交易费用 | 73486.94 |
5.利息支出 | 1553.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1553.0 |
6.其他费用 | 108754.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11960616.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11960616.3 |
一、收入: | 53851400.32 |
1.利息收入 | 6216621.03 |
存款利息收入 | 62617.84 |
债券利息收入 | 6109490.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20310482.11 |
股票投资收益 | 20709797.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -214829.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2064651.0 |
股利收益 | 1880164.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27320532.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3764.97 |
减:二、费用 | 2627848.42 |
1.管理人报酬 | 1473625.01 |
2.托管费 | 245604.18 |
3.销售服务费 | 229182.52 |
4.交易费用 | 277073.61 |
5.利息支出 | 179590.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 179590.54 |
6.其他费用 | 208622.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51223551.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51223551.9 |
一、收入: | 21599950.19 |
1.利息收入 | 3154489.16 |
存款利息收入 | 31381.63 |
债券利息收入 | 3096478.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1859264.59 |
股票投资收益 | -1035115.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -115778.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1650591.0 |
股利收益 | 942219.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20304640.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85.54 |
减:二、费用 | 1285388.66 |
1.管理人报酬 | 645372.44 |
2.托管费 | 107562.1 |
3.销售服务费 | 107321.42 |
4.交易费用 | 114550.51 |
5.利息支出 | 173852.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 173852.89 |
6.其他费用 | 128754.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20314561.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20314561.53 |
一、收入: | -765403.75 |
1.利息收入 | 6077160.88 |
存款利息收入 | 54496.4 |
债券利息收入 | 6014712.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7185427.09 |
股票投资收益 | 4470902.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 130975.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 693594.76 |
股利收益 | 1889954.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14028183.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192.26 |
减:二、费用 | 2337405.15 |
1.管理人报酬 | 1245086.22 |
2.托管费 | 207514.4 |
3.销售服务费 | 207466.58 |
4.交易费用 | 88016.28 |
5.利息支出 | 176703.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 176703.43 |
6.其他费用 | 402338.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3102808.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3102808.9 |
一、收入: | 1891133.98 |
1.利息收入 | 3120647.0 |
存款利息收入 | 29371.49 |
债券利息收入 | 3088079.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4234358.24 |
股票投资收益 | 3218484.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10053.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -25260.0 |
股利收益 | 1031080.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5464055.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
184.12 |
减:二、费用 | 1080588.7 |
1.管理人报酬 | 622358.93 |
2.托管费 | 103726.5 |
3.销售服务费 | 103705.13 |
4.交易费用 | 53056.49 |
5.利息支出 | 5519.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5519.12 |
6.其他费用 | 189643.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
810545.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
810545.28 |
一、收入: | 20987744.88 |
1.利息收入 | 4961196.95 |
存款利息收入 | 94396.46 |
债券利息收入 | 4456051.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13001986.22 |
股票投资收益 | 12139502.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 532523.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -877400.0 |
股利收益 | 1207359.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3024278.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
283.23 |
减:二、费用 | 3698278.01 |
1.管理人报酬 | 1523132.29 |
2.托管费 | 253855.48 |
3.销售服务费 | 264132.44 |
4.交易费用 | 1207980.57 |
5.利息支出 | 2152.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2152.2 |
6.其他费用 | 447025.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17289466.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17289466.87 |
一、收入: | 10118233.04 |
1.利息收入 | 2181265.22 |
存款利息收入 | 59375.47 |
债券利息收入 | 1741240.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3746504.33 |
股票投资收益 | 3251716.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -47783.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -148175.0 |
股利收益 | 690746.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4190326.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137.14 |
减:二、费用 | 1941928.36 |
1.管理人报酬 | 883859.6 |
2.托管费 | 147309.98 |
3.销售服务费 | 157646.91 |
4.交易费用 | 553271.42 |
5.利息支出 | 462.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 462.67 |
6.其他费用 | 199377.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8176304.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8176304.68 |