| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚货币B | 0.4846 | 1.96% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.476 | 1.79% |
| 中信保诚货币A | 0.4197 | 1.72% |
| 中信保诚货币E | 0.4168 | 1.72% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4379 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5526.68元 |
| 本期利润 | -622.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72075.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5281元 |
| 期末基金资产净值 | 210020.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3569.96元 |
| 本期利润 | 2022.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82325.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5152元 |
| 期末基金资产净值 | 248683.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5928.16元 |
| 本期利润 | -11276.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83490.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4934元 |
| 期末基金资产净值 | 261207.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3974.36元 |
| 本期利润 | -4848.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80077.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4822元 |
| 期末基金资产净值 | 261930.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46003.46元 |
| 本期利润 | 20977.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80357.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4598元 |
| 期末基金资产净值 | 279628.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34242.88元 |
| 本期利润 | 12722.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106038.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4065元 |
| 期末基金资产净值 | 404672.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 885381.3元 |
| 本期利润 | 352036.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38663.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2582元 |
| 期末基金资产净值 | 221978.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 877145.22元 |
| 本期利润 | 329785.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6736.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1696元 |
| 期末基金资产净值 | 49106.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2806284.09元 |
| 本期利润 | 3716625.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2813807.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.098元 |
| 期末基金资产净值 | 33791288.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16761.25元 |
| 本期利润 | 74588.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2414008.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.143元 |
| 期末基金资产净值 | 20089859.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2750.58元 |
| 本期利润 | -559.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4035.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.083元 |
| 期末基金资产净值 | 52648.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1523.19元 |
| 本期利润 | 381.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4733.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1031元 |
| 期末基金资产净值 | 50635.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8673.41元 |
| 本期利润 | 8848.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3551.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0774元 |
| 期末基金资产净值 | 50109.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1994.72元 |
| 本期利润 | 3110.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2680.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 117552.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
