| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚货币B | 0.4846 | 1.96% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.476 | 1.79% |
| 中信保诚货币A | 0.4197 | 1.72% |
| 中信保诚货币E | 0.4168 | 1.72% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4379 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1768802.08 |
| 1.利息收入 | 284201.02 |
| 存款利息收入 | 189977.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7635072.73 |
| 股票投资收益 | 2241384.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3034374.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2359313.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6150597.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125.64 |
| 减：二、费用 | 2342568.97 |
| 1.管理人报酬 | 1590332.56 |
| 2.托管费 | 265055.39 |
| 3.销售服务费 | 264811.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214878.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-573766.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-573766.89 |
| 一、收入： | 3643883.24 |
| 1.利息收入 | 97540.46 |
| 存款利息收入 | 82712.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4699604.72 |
| 股票投资收益 | 1663018.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1813452.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1223133.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1153358.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96.69 |
| 减：二、费用 | 1206927.78 |
| 1.管理人报酬 | 819186.72 |
| 2.托管费 | 136531.08 |
| 3.销售服务费 | 136404.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109277.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2436955.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2436955.46 |
| 一、收入： | -11667128.89 |
| 1.利息收入 | 169931.35 |
| 存款利息收入 | 169931.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10449750.31 |
| 股票投资收益 | 1660067.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5510649.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3279034.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22286950.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139.82 |
| 减：二、费用 | 3106200.27 |
| 1.管理人报酬 | 2152328.25 |
| 2.托管费 | 358721.46 |
| 3.销售服务费 | 358447.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1835.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1835.34 |
| 6.其他费用 | 221525.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14773329.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14773329.16 |
| 一、收入： | -4968953.55 |
| 1.利息收入 | 105549.79 |
| 存款利息收入 | 105549.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7133886.34 |
| 股票投资收益 | 2808150.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2552889.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1772846.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12208482.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92.56 |
| 减：二、费用 | 1691654.7 |
| 1.管理人报酬 | 1182414.02 |
| 2.托管费 | 197069.02 |
| 3.销售服务费 | 196930.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109612.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6660608.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6660608.25 |
| 一、收入： | 29310042.3 |
| 1.利息收入 | 6290281.05 |
| 存款利息收入 | 150173.37 |
| 债券利息收入 | 6140107.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40830797.8 |
| 股票投资收益 | 38736481.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -195413.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2289729.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17811770.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
733.99 |
| 减：二、费用 | 3415009.88 |
| 1.管理人报酬 | 2183018.12 |
| 2.托管费 | 363836.24 |
| 3.销售服务费 | 363478.26 |
| 4.交易费用 | 246124.23 |
| 5.利息支出 | 21931.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21931.1 |
| 6.其他费用 | 220704.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25895032.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25895032.42 |
| 一、收入： | 14731083.91 |
| 1.利息收入 | 2595888.15 |
| 存款利息收入 | 76572.89 |
| 债券利息收入 | 2519315.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28630768.12 |
| 股票投资收益 | 27880794.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7101.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 742872.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16496060.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488.0 |
| 减：二、费用 | 1522823.8 |
| 1.管理人报酬 | 927857.34 |
| 2.托管费 | 154642.85 |
| 3.销售服务费 | 154458.56 |
| 4.交易费用 | 147581.05 |
| 5.利息支出 | 21931.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21931.1 |
| 6.其他费用 | 108685.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13208260.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13208260.11 |
| 一、收入： | 62761892.61 |
| 1.利息收入 | 4527587.42 |
| 存款利息收入 | 86112.94 |
| 债券利息收入 | 4437006.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30108441.92 |
| 股票投资收益 | 28018488.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74695.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2164648.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28113647.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12215.82 |
| 减：二、费用 | 2497693.68 |
| 1.管理人报酬 | 1561503.62 |
| 2.托管费 | 260250.81 |
| 3.销售服务费 | 253513.54 |
| 4.交易费用 | 190712.58 |
| 5.利息支出 | 2600.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2600.6 |
| 6.其他费用 | 217846.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60264198.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60264198.93 |
| 一、收入： | 13124096.31 |
| 1.利息收入 | 2503532.58 |
| 存款利息收入 | 35728.51 |
| 债券利息收入 | 2467804.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13490586.86 |
| 股票投资收益 | 12187536.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65346.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1237703.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2881917.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11894.37 |
| 减：二、费用 | 1163480.01 |
| 1.管理人报酬 | 735277.99 |
| 2.托管费 | 122546.41 |
| 3.销售服务费 | 115893.13 |
| 4.交易费用 | 73486.94 |
| 5.利息支出 | 1553.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1553.0 |
| 6.其他费用 | 108754.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11960616.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11960616.3 |
| 一、收入： | 53851400.32 |
| 1.利息收入 | 6216621.03 |
| 存款利息收入 | 62617.84 |
| 债券利息收入 | 6109490.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20310482.11 |
| 股票投资收益 | 20709797.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -214829.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2064651.0 |
| 股利收益 | 1880164.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27320532.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3764.97 |
| 减：二、费用 | 2627848.42 |
| 1.管理人报酬 | 1473625.01 |
| 2.托管费 | 245604.18 |
| 3.销售服务费 | 229182.52 |
| 4.交易费用 | 277073.61 |
| 5.利息支出 | 179590.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179590.54 |
| 6.其他费用 | 208622.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51223551.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51223551.9 |
| 一、收入： | 21599950.19 |
| 1.利息收入 | 3154489.16 |
| 存款利息收入 | 31381.63 |
| 债券利息收入 | 3096478.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1859264.59 |
| 股票投资收益 | -1035115.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -115778.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1650591.0 |
| 股利收益 | 942219.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20304640.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85.54 |
| 减：二、费用 | 1285388.66 |
| 1.管理人报酬 | 645372.44 |
| 2.托管费 | 107562.1 |
| 3.销售服务费 | 107321.42 |
| 4.交易费用 | 114550.51 |
| 5.利息支出 | 173852.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173852.89 |
| 6.其他费用 | 128754.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20314561.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20314561.53 |
| 一、收入： | -765403.75 |
| 1.利息收入 | 6077160.88 |
| 存款利息收入 | 54496.4 |
| 债券利息收入 | 6014712.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7185427.09 |
| 股票投资收益 | 4470902.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130975.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 693594.76 |
| 股利收益 | 1889954.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14028183.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192.26 |
| 减：二、费用 | 2337405.15 |
| 1.管理人报酬 | 1245086.22 |
| 2.托管费 | 207514.4 |
| 3.销售服务费 | 207466.58 |
| 4.交易费用 | 88016.28 |
| 5.利息支出 | 176703.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176703.43 |
| 6.其他费用 | 402338.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3102808.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3102808.9 |
| 一、收入： | 1891133.98 |
| 1.利息收入 | 3120647.0 |
| 存款利息收入 | 29371.49 |
| 债券利息收入 | 3088079.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4234358.24 |
| 股票投资收益 | 3218484.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10053.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -25260.0 |
| 股利收益 | 1031080.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5464055.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184.12 |
| 减：二、费用 | 1080588.7 |
| 1.管理人报酬 | 622358.93 |
| 2.托管费 | 103726.5 |
| 3.销售服务费 | 103705.13 |
| 4.交易费用 | 53056.49 |
| 5.利息支出 | 5519.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5519.12 |
| 6.其他费用 | 189643.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
810545.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
810545.28 |
| 一、收入： | 20987744.88 |
| 1.利息收入 | 4961196.95 |
| 存款利息收入 | 94396.46 |
| 债券利息收入 | 4456051.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13001986.22 |
| 股票投资收益 | 12139502.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 532523.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -877400.0 |
| 股利收益 | 1207359.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3024278.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283.23 |
| 减：二、费用 | 3698278.01 |
| 1.管理人报酬 | 1523132.29 |
| 2.托管费 | 253855.48 |
| 3.销售服务费 | 264132.44 |
| 4.交易费用 | 1207980.57 |
| 5.利息支出 | 2152.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2152.2 |
| 6.其他费用 | 447025.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17289466.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17289466.87 |
| 一、收入： | 10118233.04 |
| 1.利息收入 | 2181265.22 |
| 存款利息收入 | 59375.47 |
| 债券利息收入 | 1741240.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3746504.33 |
| 股票投资收益 | 3251716.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47783.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -148175.0 |
| 股利收益 | 690746.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4190326.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137.14 |
| 减：二、费用 | 1941928.36 |
| 1.管理人报酬 | 883859.6 |
| 2.托管费 | 147309.98 |
| 3.销售服务费 | 157646.91 |
| 4.交易费用 | 553271.42 |
| 5.利息支出 | 462.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462.67 |
| 6.其他费用 | 199377.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8176304.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8176304.68 |
