| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4352 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.397 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 中信保诚货币B | 0.8435 | 1.81% |
| 中信保诚货币A | 0.7778 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 176.88 | 224.14 | 126.72% | 303.44 | 171.55% | 235.93 | 133.38% |
| 2023-06-30 | 364.39 | 166.30 | 45.64% | 181.35 | 49.77% | 122.31 | 33.57% |
| 2022-12-31 | -1166.71 | 166.01 | -14.23% | 551.06 | -47.23% | 327.90 | -28.10% |
| 2022-06-30 | -496.90 | 280.82 | -56.51% | 255.29 | -51.38% | 177.28 | -35.68% |
| 2021-12-31 | 2931.00 | 3873.65 | 132.16% | -19.54 | -0.67% | 228.97 | 7.81% |
| 2021-06-30 | 1473.11 | 2788.08 | 189.27% | 0.71 | 0.05% | 74.29 | 5.04% |
| 2020-12-31 | 6276.19 | 2801.85 | 44.64% | -7.47 | -0.12% | 216.46 | 3.45% |
| 2020-06-30 | 1312.41 | 1218.75 | 92.86% | 6.53 | 0.50% | 123.77 | 9.43% |
| 2019-12-31 | 5385.14 | 2070.98 | 38.46% | -21.48 | -0.40% | 188.02 | 3.49% |
| 2019-06-30 | 2160.00 | -103.51 | -4.79% | -11.58 | -0.54% | 94.22 | 4.36% |
| 2018-12-31 | -76.54 | 447.09 | -584.12% | 13.10 | -17.11% | 189.00 | -246.92% |
| 2018-06-30 | 189.11 | 321.85 | 170.19% | 1.01 | 0.53% | 103.11 | 54.52% |
| 2017-12-31 | 2098.77 | 1213.95 | 57.84% | 53.25 | 2.54% | 120.74 | 5.75% |
| 2017-06-30 | 1011.82 | 325.17 | 32.14% | -4.78 | -0.47% | 69.07 | 6.83% |
