名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.7374 | 0.16% |
先锋聚利C | 0.7199 | 0.15% |
先锋博盈纯债A | 0.7423 | 0.07% |
先锋博盈纯债C | 0.7273 | 0.07% |
先锋汇盈纯债C | 0.8148 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4457 | 1.64% |
先锋日添利A | 0.4075 | 1.50% |
先锋现金宝货币 | 0.3062 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 118.15 | -- | -- | 77.94 | 65.97% | -- | -- |
2023-06-30 | 65.88 | -- | -- | 44.67 | 67.81% | -- | -- |
2022-12-31 | 253.02 | -- | -- | 172.49 | 68.17% | -- | -- |
2022-06-30 | 167.23 | -- | -- | 121.61 | 72.72% | -- | -- |
2021-12-31 | 1813.51 | -- | -- | 147.54 | 8.14% | -- | -- |
2021-06-30 | 1229.75 | -- | -- | 107.95 | 8.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 1014.48 | -- | -- | 1.37 | 0.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 193.10 | -- | -- | 0.16 | 0.08% | -- | -- |
2019-12-31 | 1417.43 | -- | -- | 16.49 | 1.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 1308.88 | -- | -- | 15.58 | 1.19% | -- | -- |
2018-12-31 | 8945.08 | -- | -- | 168.01 | 1.88% | -- | -- |
2018-06-30 | 6166.19 | -- | -- | 92.49 | 1.50% | -- | -- |
2017-12-31 | 3400.66 | -- | -- | 10.93 | 0.32% | -- | -- |
2017-06-30 | 204.22 | -- | -- | 4.23 | 2.07% | -- | -- |