名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.8039 | 0.88% |
先锋聚利C | 0.785 | 0.87% |
先锋精一A | 0.7901 | 0.53% |
先锋精一C | 0.7408 | 0.53% |
先锋量化优选C | 1.33 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4398 | 1.58% |
先锋日添利A | 0.4015 | 1.44% |
先锋现金宝货币 | 0.3122 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 118.15 | -- | -- | 77.94 | 65.97% | -- | -- |
2023-06-30 | 65.88 | -- | -- | 44.67 | 67.81% | -- | -- |
2022-12-31 | 253.02 | -- | -- | 172.49 | 68.17% | -- | -- |
2022-06-30 | 167.23 | -- | -- | 121.61 | 72.72% | -- | -- |
2021-12-31 | 1813.51 | -- | -- | 147.54 | 8.14% | -- | -- |
2021-06-30 | 1229.75 | -- | -- | 107.95 | 8.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 1014.48 | -- | -- | 1.37 | 0.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 193.10 | -- | -- | 0.16 | 0.08% | -- | -- |
2019-12-31 | 1417.43 | -- | -- | 16.49 | 1.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 1308.88 | -- | -- | 15.58 | 1.19% | -- | -- |
2018-12-31 | 8945.08 | -- | -- | 168.01 | 1.88% | -- | -- |
2018-06-30 | 6166.19 | -- | -- | 92.49 | 1.50% | -- | -- |
2017-12-31 | 3400.66 | -- | -- | 10.93 | 0.32% | -- | -- |
2017-06-30 | 204.22 | -- | -- | 4.23 | 2.07% | -- | -- |