名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.7374 | 0.16% |
先锋聚利C | 0.7199 | 0.15% |
先锋博盈纯债A | 0.7423 | 0.07% |
先锋博盈纯债C | 0.7273 | 0.07% |
先锋汇盈纯债C | 0.8148 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4457 | 1.64% |
先锋日添利A | 0.4075 | 1.50% |
先锋现金宝货币 | 0.3062 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 29.89 | 8.68 | 29.04% | 2.89 | 9.68% | -- | -- | 7.28 | 24.35% |
2023-06-30 | 16.24 | 4.93 | 30.38% | 1.64 | 10.13% | -- | -- | 4.05 | 24.94% |
2022-12-31 | 52.53 | 17.79 | 33.86% | 5.93 | 11.29% | -- | -- | 13.96 | 26.58% |
2022-06-30 | 30.17 | 10.87 | 36.03% | 3.62 | 12.01% | -- | -- | 8.50 | 28.18% |
2021-12-31 | 209.49 | 94.69 | 45.20% | 31.56 | 15.07% | -- | -- | 29.72 | 14.19% |
2021-06-30 | 127.68 | 64.24 | 50.31% | 21.41 | 16.77% | -- | -- | 15.93 | 12.47% |
2020-12-31 | 108.97 | 68.12 | 62.51% | 19.54 | 17.93% | -- | -- | 6.77 | 6.21% |
2020-06-30 | 26.06 | 20.10 | 77.15% | 3.54 | 13.57% | -- | -- | 2.28 | 8.76% |
2019-12-31 | 228.14 | 151.52 | 66.42% | 23.68 | 10.38% | -- | -- | 9.54 | 4.18% |
2019-06-30 | 205.38 | 137.90 | 67.14% | 21.55 | 10.49% | -- | -- | 7.33 | 3.57% |
2018-12-31 | 1117.43 | 680.09 | 60.86% | 106.26 | 9.51% | -- | -- | 60.09 | 5.38% |
2018-06-30 | 750.07 | 416.25 | 55.50% | 65.04 | 8.67% | -- | -- | 46.50 | 6.20% |
2017-12-31 | 492.45 | 202.09 | 41.04% | 34.17 | 6.94% | -- | -- | 66.57 | 13.52% |
2017-06-30 | 31.97 | 14.65 | 45.83% | 3.42 | 10.69% | -- | -- | 3.19 | 9.97% |