圆信永丰多策略主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100112652.35元 |
| 本期利润 |
-80349806.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76057242.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3979元 |
| 期末基金资产净值 |
267226669.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61135483.69元 |
| 本期利润 |
-46081319.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113193369.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5703元 |
| 期末基金资产净值 |
311663025.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126922565.88元 |
| 本期利润 |
-215633273.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217854126.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7525元 |
| 期末基金资产净值 |
507360372.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49866196.71元 |
| 本期利润 |
-114534713.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
341999796.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
660097978.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265428476.58元 |
| 本期利润 |
82279216.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
508073734.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3213元 |
| 期末基金资产净值 |
892589063.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103894766.4元 |
| 本期利润 |
108576622.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340578970.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
793873723.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248491254.67元 |
| 本期利润 |
332413061.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271588198.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7273元 |
| 期末基金资产净值 |
771166206.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124185872.21元 |
| 本期利润 |
165394706.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182040272.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4197元 |
| 期末基金资产净值 |
711348123.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170039831.23元 |
| 本期利润 |
379238238.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95424309.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1681元 |
| 期末基金资产净值 |
729835184.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81145087.23元 |
| 本期利润 |
255047194.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40146256.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
974397235.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143542273.5元 |
| 本期利润 |
-384329066.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142899170.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1202元 |
| 期末基金资产净值 |
1046040995.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67311567.01元 |
| 本期利润 |
-136037332.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106114301.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0832元 |
| 期末基金资产净值 |
1381002627.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208623498.02元 |
| 本期利润 |
401097346.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170769757.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.101元 |
| 期末基金资产净值 |
2012901160.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42224341.18元 |
| 本期利润 |
113338854.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40419323.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
2532502295.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
