| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰聚优A | 0.8024 | 1.45% |
| 圆信永丰聚优C | 0.7919 | 1.45% |
| 圆信永丰医药健康 | 1.2833 | 1.38% |
| 圆信永丰兴源A | 1.4073 | 1.35% |
| 圆信永丰兴源C | 1.3972 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.3794 | 1.69% |
| 圆信丰润货币A | 0.3137 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -74249466.47 |
| 1.利息收入 | 224923.04 |
| 存款利息收入 | 34790.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94242716.21 |
| 股票投资收益 | -97007874.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1238336.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1526822.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19762845.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5480.98 |
| 减：二、费用 | 6100340.16 |
| 1.管理人报酬 | 5155753.03 |
| 2.托管费 | 726575.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217975.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80349806.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80349806.63 |
| 一、收入： | -42165778.19 |
| 1.利息收入 | 138755.84 |
| 存款利息收入 | 19515.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57361287.36 |
| 股票投资收益 | -59054783.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 939213.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754282.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15054164.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2589.17 |
| 减：二、费用 | 3915541.34 |
| 1.管理人报酬 | 3354955.24 |
| 2.托管费 | 447327.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113234.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46081319.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46081319.53 |
| 一、收入： | -204096232.87 |
| 1.利息收入 | 313021.9 |
| 存款利息收入 | 51039.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115714691.64 |
| 股票投资收益 | -125585895.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7138550.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2732652.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88710707.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16144.09 |
| 减：二、费用 | 11537040.23 |
| 1.管理人报酬 | 9970156.28 |
| 2.托管费 | 1329354.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237419.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215633273.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215633273.1 |
| 一、收入： | -108229339.57 |
| 1.利息收入 | 188266.9 |
| 存款利息收入 | 29120.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43757764.16 |
| 股票投资收益 | -49438166.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3591668.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2088733.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64668517.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8674.87 |
| 减：二、费用 | 6305374.32 |
| 1.管理人报酬 | 5447757.36 |
| 2.托管费 | 726367.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131167.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114534713.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114534713.89 |
| 一、收入： | 101601258.84 |
| 1.利息收入 | 1231070.89 |
| 存款利息收入 | 140947.72 |
| 债券利息收入 | 776435.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283415425.2 |
| 股票投资收益 | 281401064.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 597209.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1417150.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183149259.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104022.7 |
| 减：二、费用 | 19322042.21 |
| 1.管理人报酬 | 11406456.7 |
| 2.托管费 | 1520860.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6156289.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238410.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82279216.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82279216.63 |
| 一、收入： | 117245606.89 |
| 1.利息收入 | 257324.56 |
| 存款利息收入 | 72001.34 |
| 债券利息收入 | 118166.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112248958.62 |
| 股票投资收益 | 110979806.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348384.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 920767.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4681856.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57467.52 |
| 减：二、费用 | 8668984.3 |
| 1.管理人报酬 | 5437025.43 |
| 2.托管费 | 724936.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2388832.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118183.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108576622.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108576622.59 |
| 一、收入： | 350201810.79 |
| 1.利息收入 | 1194605.32 |
| 存款利息收入 | 248425.76 |
| 债券利息收入 | 462301.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264892700.17 |
| 股票投资收益 | 259820042.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1346422.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3726235.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83921807.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192698.21 |
| 减：二、费用 | 17788749.03 |
| 1.管理人报酬 | 10473303.54 |
| 2.托管费 | 1396440.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5679241.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239755.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
332413061.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
332413061.76 |
| 一、收入： | 174017734.34 |
| 1.利息收入 | 726346.94 |
| 存款利息收入 | 181001.59 |
| 债券利息收入 | 253148.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131981877.51 |
| 股票投资收益 | 129030304.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 777980.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2173593.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41208834.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100675.88 |
| 减：二、费用 | 8623028.12 |
| 1.管理人报酬 | 5163521.03 |
| 2.托管费 | 688469.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2645847.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125186.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165394706.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165394706.22 |
| 一、收入： | 401881488.55 |
| 1.利息收入 | 3475649.82 |
| 存款利息收入 | 547454.39 |
| 债券利息收入 | 1496330.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189083872.07 |
| 股票投资收益 | 173494663.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2345328.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13243880.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209198407.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123559.06 |
| 减：二、费用 | 22643249.72 |
| 1.管理人报酬 | 14099855.88 |
| 2.托管费 | 1879980.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6391705.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271701.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
379238238.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
379238238.83 |
| 一、收入： | 267253598.88 |
| 1.利息收入 | 2299463.91 |
| 存款利息收入 | 331692.11 |
| 债券利息收入 | 947343.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90975547.1 |
| 股票投资收益 | 83249138.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 504335.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7222072.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173902107.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76480.74 |
| 减：二、费用 | 12206404.52 |
| 1.管理人报酬 | 7677350.26 |
| 2.托管费 | 1023646.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3370719.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134683.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255047194.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255047194.36 |
| 一、收入： | -348175402.81 |
| 1.利息收入 | 5914375.93 |
| 存款利息收入 | 762720.92 |
| 债券利息收入 | 2341558.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113972945.17 |
| 股票投资收益 | -135130959.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273331.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20884683.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-240786793.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669959.92 |
| 减：二、费用 | 36153664.18 |
| 1.管理人报酬 | 21658645.44 |
| 2.托管费 | 2887819.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11364654.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242543.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-384329066.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-384329066.99 |
| 一、收入： | -115786854.25 |
| 1.利息收入 | 3586436.42 |
| 存款利息收入 | 418150.02 |
| 债券利息收入 | 1236977.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83397753.77 |
| 股票投资收益 | 66346541.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271666.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16779546.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203348899.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577854.73 |
| 减：二、费用 | 20250477.91 |
| 1.管理人报酬 | 12739427.75 |
| 2.托管费 | 1698590.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5707994.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104465.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136037332.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136037332.16 |
| 一、收入： | 445277938.96 |
| 1.利息收入 | 30650642.99 |
| 存款利息收入 | 15184235.97 |
| 债券利息收入 | 9761931.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219325121.0 |
| 股票投资收益 | 196622305.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 476027.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22226787.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192473848.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2828326.82 |
| 减：二、费用 | 44180592.79 |
| 1.管理人报酬 | 26817935.21 |
| 2.托管费 | 3575724.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13609932.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176999.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
401097346.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
401097346.17 |
| 一、收入： | 128364662.73 |
| 1.利息收入 | 21831235.18 |
| 存款利息收入 | 13269871.53 |
| 债券利息收入 | 5730059.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34596327.48 |
| 股票投资收益 | 26389644.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44902.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8251585.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71114513.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
822586.65 |
| 减：二、费用 | 15025808.13 |
| 1.管理人报酬 | 9933946.97 |
| 2.托管费 | 1324526.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3704573.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62761.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113338854.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113338854.6 |
