名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰兴利A | 1.0495 | 0.08% |
圆信永丰兴利C | 1.0565 | 0.08% |
圆信永丰兴利E | 1.0495 | 0.08% |
圆信永丰聚兴一年期定… | 1.0193 | 0.05% |
圆信永丰兴益三个月定… | 1.0366 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.4496 | 1.64% |
圆信丰润货币A | 0.3826 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -7424.95 | -9700.79 | 130.65% | 123.83 | -1.67% | 152.68 | -2.06% |
2023-06-30 | -4216.58 | -5905.48 | 140.05% | 93.92 | -2.23% | 75.43 | -1.79% |
2022-12-31 | -20409.62 | -12558.59 | 61.53% | 713.86 | -3.50% | 273.27 | -1.34% |
2022-06-30 | -10822.93 | -4943.82 | 45.68% | 359.17 | -3.32% | 208.87 | -1.93% |
2021-12-31 | 10160.13 | 28140.11 | 276.97% | 59.72 | 0.59% | 141.72 | 1.39% |
2021-06-30 | 11724.56 | 11097.98 | 94.66% | 34.84 | 0.30% | 92.08 | 0.79% |
2020-12-31 | 35020.18 | 25982.00 | 74.19% | 134.64 | 0.38% | 372.62 | 1.06% |
2020-06-30 | 17401.77 | 12903.03 | 74.15% | 77.80 | 0.45% | 217.36 | 1.25% |
2019-12-31 | 40188.15 | 17349.47 | 43.17% | 234.53 | 0.58% | 1324.39 | 3.30% |
2019-06-30 | 26725.36 | 8324.91 | 31.15% | 50.43 | 0.19% | 722.21 | 2.70% |
2018-12-31 | -34817.54 | -13513.10 | 38.81% | 27.33 | -0.08% | 2088.47 | -6.00% |
2018-06-30 | -11578.69 | 6634.65 | -57.30% | 27.17 | -0.23% | 1677.95 | -14.49% |
2017-12-31 | 44527.79 | 19662.23 | 44.16% | 47.60 | 0.11% | 2222.68 | 4.99% |
2017-06-30 | 12836.47 | 2638.96 | 20.56% | -4.49 | -0.03% | 825.16 | 6.43% |