上投安丰回报C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1367975.53 |
| 结算备付金 |
83130.95 |
| 存出保证金 |
125.48 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1451231.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
387.13 |
| 应付托管费 |
55.35 |
| 应付销售服务费 |
98.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105210.06 |
| 负债合计 |
105751.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1014666.92 |
| 所有者权益合计 |
1345480.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1451231.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266112.93 |
| 结算备付金 |
252745.28 |
| 存出保证金 |
48913.68 |
| 交易性金融资产 |
6607918.22 |
| 股票投资 |
901242.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5706676.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4550000.0 |
| 应收证券清算款 |
687.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11736377.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6677.63 |
| 应付托管费 |
953.94 |
| 应付销售服务费 |
2727.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102008.5 |
| 负债合计 |
112367.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8945659.22 |
| 所有者权益合计 |
11624009.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11736377.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1076860.27 |
| 结算备付金 |
6571772.89 |
| 存出保证金 |
104779.59 |
| 交易性金融资产 |
415083658.68 |
| 股票投资 |
133156735.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281926923.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3994283.75 |
| 应收利息 |
4696584.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526527939.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10059750.0 |
| 应付管理人报酬 |
327255.72 |
| 应付托管费 |
46750.81 |
| 应付销售服务费 |
59533.52 |
| 应付税费 |
6474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
10797348.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370380665.99 |
| 所有者权益合计 |
515730591.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
526527939.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5919253.1 |
| 结算备付金 |
2550574.98 |
| 存出保证金 |
133341.25 |
| 交易性金融资产 |
764837200.87 |
| 股票投资 |
202980074.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
561857126.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3165015.24 |
| 应收利息 |
8889370.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
797494766.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4919981.11 |
| 应付赎回款 |
405.02 |
| 应付管理人报酬 |
448878.92 |
| 应付托管费 |
64125.55 |
| 应付销售服务费 |
79443.74 |
| 应付税费 |
31729.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91739.85 |
| 负债合计 |
5709209.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
561383379.69 |
| 所有者权益合计 |
791785556.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
797494766.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4809515.24 |
| 结算备付金 |
1347406.12 |
| 存出保证金 |
90532.25 |
| 交易性金融资产 |
666723922.52 |
| 股票投资 |
135107152.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
531616769.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20022808.22 |
| 应收利息 |
7825729.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
730819913.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78023392.43 |
| 应付管理人报酬 |
431663.49 |
| 应付托管费 |
61666.18 |
| 应付销售服务费 |
83829.34 |
| 应付税费 |
34179.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
78748796.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480522732.68 |
| 所有者权益合计 |
652071117.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
730819913.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18155141.7 |
| 结算备付金 |
265498.34 |
| 存出保证金 |
52597.97 |
| 交易性金融资产 |
16617315.5 |
| 股票投资 |
4659755.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11957560.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150638.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35341192.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1379.32 |
| 应付管理人报酬 |
20014.5 |
| 应付托管费 |
2859.2 |
| 应付销售服务费 |
342.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29842.02 |
| 负债合计 |
63962.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26807116.61 |
| 所有者权益合计 |
35277230.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
35341192.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1648307.24 |
| 结算备付金 |
467480.04 |
| 存出保证金 |
39996.75 |
| 交易性金融资产 |
191920764.73 |
| 股票投资 |
62797764.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129123000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1126709.58 |
| 应收利息 |
1303532.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196506790.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113153.04 |
| 应付托管费 |
16164.72 |
| 应付销售服务费 |
31391.62 |
| 应付税费 |
8916.2 |
| 应付利息 |
253.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
23822104.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139805047.28 |
| 所有者权益合计 |
172684686.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
196506790.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
648008.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
52.52 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
232.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648493.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
380.39 |
| 应付托管费 |
54.41 |
| 应付销售服务费 |
128.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
563.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551017.87 |
| 所有者权益合计 |
647929.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
648493.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41337.68 |
| 结算备付金 |
245.45 |
| 存出保证金 |
45056.83 |
| 交易性金融资产 |
38167.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38167.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1174.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1544713.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1670695.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39225.58 |
| 应付赎回款 |
115.99 |
| 应付管理人报酬 |
116.73 |
| 应付托管费 |
16.72 |
| 应付销售服务费 |
43.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
79518.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1370796.05 |
| 所有者权益合计 |
1591177.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1670695.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12730244.72 |
| 结算备付金 |
1977807.65 |
| 存出保证金 |
77941.34 |
| 交易性金融资产 |
452280002.73 |
| 股票投资 |
85986580.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366293422.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197320.11 |
| 应收利息 |
6329960.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
473593277.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
273624.62 |
| 应付托管费 |
39089.23 |
| 应付销售服务费 |
5.17 |
| 应付税费 |
18525.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94712.18 |
| 负债合计 |
499148.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450052528.55 |
| 所有者权益合计 |
473094128.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
473593277.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9602964.11 |
| 结算备付金 |
2184306.37 |
| 存出保证金 |
100943.06 |
| 交易性金融资产 |
453807068.33 |
| 股票投资 |
96313848.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
357493220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5200000.0 |
| 应收证券清算款 |
2393974.8 |
| 应收利息 |
6838079.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
480127336.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2195730.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
283247.38 |
| 应付托管费 |
40463.91 |
| 应付销售服务费 |
41.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
2714570.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450186890.21 |
| 所有者权益合计 |
477412765.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
480127336.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156065672.72 |
| 结算备付金 |
1365622.77 |
| 存出保证金 |
70055.8 |
| 交易性金融资产 |
383977927.37 |
| 股票投资 |
65984573.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315783353.7 |
| 资产支持证券投资 |
2210000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
219817.3 |
| 应收利息 |
6053067.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560752163.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.52 |
| 应付管理人报酬 |
320388.9 |
| 应付托管费 |
45769.84 |
| 应付销售服务费 |
57.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56550.48 |
| 负债合计 |
751527.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550257789.51 |
| 所有者权益合计 |
560000635.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
560752163.66 |
