| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 78770.95 |
| 存出保证金 | 9623.45 |
| 交易性金融资产 | 30298253.73 |
| 股票投资 | 26730252.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3568001.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12868.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41986768.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 225630.06 |
| 应付管理人报酬 | 22722.72 |
| 应付托管费 | 3787.11 |
| 应付销售服务费 | 337.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115221.52 |
| 负债合计 | 367698.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25164513.57 |
| 所有者权益合计 | 41619069.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 41986768.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8351192.3 |
| 结算备付金 | 18152438.16 |
| 存出保证金 | 72276.97 |
| 交易性金融资产 | 42454868.47 |
| 股票投资 | 38916030.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3538837.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2740.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69033516.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50.08 |
| 应付管理人报酬 | 33285.07 |
| 应付托管费 | 5547.5 |
| 应付销售服务费 | 509.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95188.89 |
| 负债合计 | 134581.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39470195.75 |
| 所有者权益合计 | 68898935.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 69033516.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3782518.04 |
| 结算备付金 | 1119494.86 |
| 存出保证金 | 148686.01 |
| 交易性金融资产 | 191945577.44 |
| 股票投资 | 110093332.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81852244.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1390370.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2007.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198388655.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3254.61 |
| 应付管理人报酬 | 130592.94 |
| 应付托管费 | 21765.48 |
| 应付销售服务费 | 1836.46 |
| 应付税费 | 10915.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396056.86 |
| 负债合计 | 564422.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118400626.78 |
| 所有者权益合计 | 197824233.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 198388655.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3095636.07 |
| 结算备付金 | 862881.28 |
| 存出保证金 | 151361.54 |
| 交易性金融资产 | 498539959.05 |
| 股票投资 | 234874688.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 263665270.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40005600.66 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12070.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 542667509.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60004504.11 |
| 应付证券清算款 | 2417.11 |
| 应付赎回款 | 69553.3 |
| 应付管理人报酬 | 275342.6 |
| 应付托管费 | 45890.43 |
| 应付销售服务费 | 3839.37 |
| 应付税费 | 13300.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 554059.06 |
| 负债合计 | 60968906.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277740133.02 |
| 所有者权益合计 | 481698603.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 542667509.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43672632.68 |
| 结算备付金 | 594586.16 |
| 存出保证金 | 121863.53 |
| 交易性金融资产 | 695609442.69 |
| 股票投资 | 243931517.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 451677925.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73944.79 |
| 应收利息 | 4439062.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12707.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 744524239.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5630.17 |
| 应付管理人报酬 | 352869.01 |
| 应付托管费 | 58811.5 |
| 应付销售服务费 | 5749.78 |
| 应付税费 | 18606.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.49 |
| 负债合计 | 906754.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 420442041.62 |
| 所有者权益合计 | 743617485.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 744524239.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 298527194.86 |
| 结算备付金 | 556487.42 |
| 存出保证金 | 220144.21 |
| 交易性金融资产 | 166318518.1 |
| 股票投资 | 136172305.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30146212.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 165000000.0 |
| 应收证券清算款 | 14089.52 |
| 应收利息 | 150776.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32237.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 630819448.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 165128000.0 |
| 应付赎回款 | 25640.93 |
| 应付管理人报酬 | 50172.74 |
| 应付托管费 | 8362.14 |
| 应付销售服务费 | 1014.39 |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89265.21 |
| 负债合计 | 166200152.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286310218.28 |
| 所有者权益合计 | 464619295.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 630819448.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70876647.64 |
| 结算备付金 | 4712918.47 |
| 存出保证金 | 10265411.87 |
| 交易性金融资产 | 548604009.84 |
| 股票投资 | 536301224.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12302784.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 782344.01 |
| 应收利息 | 109032.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1229.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 635351593.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18062.07 |
| 应付管理人报酬 | 318988.01 |
| 应付托管费 | 53164.64 |
| 应付销售服务费 | 644.94 |
| 应付税费 | 11.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180002.44 |
| 负债合计 | 1375971.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 428156525.64 |
| 所有者权益合计 | 633975622.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 635351593.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56308455.03 |
| 结算备付金 | 12338583.62 |
| 存出保证金 | 5206281.47 |
| 交易性金融资产 | 460166888.01 |
| 股票投资 | 459179925.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 986962.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 412908.02 |
| 应收利息 | 7019.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11972.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 534452107.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 155523.57 |
| 应付管理人报酬 | 251417.57 |
| 应付托管费 | 41902.95 |
| 应付销售服务费 | 609.04 |
| 应付税费 | 109044.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267012.09 |
| 负债合计 | 1723873.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432559129.13 |
| 所有者权益合计 | 532728234.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 534452107.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31333921.85 |
| 结算备付金 | 6926965.54 |
| 存出保证金 | 4806030.85 |
| 交易性金融资产 | 418558188.38 |
| 股票投资 | 396454679.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22103509.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57303.52 |
| 应收利息 | 292233.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 461975143.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14527.33 |
| 应付赎回款 | 316296.28 |
| 应付管理人报酬 | 227325.68 |
| 应付托管费 | 37887.61 |
| 应付销售服务费 | 1325.09 |
| 应付税费 | 29935.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207500.0 |
| 负债合计 | 1747215.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440083956.49 |
| 所有者权益合计 | 460227927.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 461975143.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2195146.78 |
| 结算备付金 | 3664529.69 |
| 存出保证金 | 5303.14 |
| 交易性金融资产 | 13848193.85 |
| 股票投资 | 11455253.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2392939.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1046641.96 |
| 应收利息 | 4338.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25764154.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53887.71 |
| 应付管理人报酬 | 31310.22 |
| 应付托管费 | 5218.41 |
| 应付销售服务费 | 1508.64 |
| 应付税费 | 9.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252500.0 |
| 负债合计 | 371092.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26806922.41 |
| 所有者权益合计 | 25393062.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 25764154.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2662037.58 |
| 结算备付金 | 3815165.94 |
| 存出保证金 | 3796.77 |
| 交易性金融资产 | 15701921.23 |
| 股票投资 | 13335021.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2366900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16094.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28199015.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 393782.47 |
| 应付赎回款 | 95.47 |
| 应付管理人报酬 | 35828.7 |
| 应付托管费 | 5971.49 |
| 应付销售服务费 | 1657.0 |
| 应付税费 | 57.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 748164.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32837054.33 |
| 所有者权益合计 | 27450850.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 28199015.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2529435.75 |
| 结算备付金 | 4328430.97 |
| 存出保证金 | 16491.36 |
| 交易性金融资产 | 17406351.44 |
| 股票投资 | 17406351.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000000.0 |
| 应收证券清算款 | 109848.59 |
| 应收利息 | -1804.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 985.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35389738.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1290.78 |
| 应付管理人报酬 | 44585.46 |
| 应付托管费 | 7430.91 |
| 应付销售服务费 | 2102.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248560.9 |
| 负债合计 | 408936.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37352044.63 |
| 所有者权益合计 | 34980802.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 35389738.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3519825.8 |
| 结算备付金 | 2170898.1 |
| 存出保证金 | 21461.74 |
| 交易性金融资产 | 40916887.8 |
| 股票投资 | 31163887.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9753000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16400000.0 |
| 应收证券清算款 | 2544461.51 |
| 应收利息 | 53566.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10837.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65637939.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1466734.19 |
| 应付赎回款 | 560704.76 |
| 应付管理人报酬 | 83388.15 |
| 应付托管费 | 13898.02 |
| 应付销售服务费 | 4957.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202083.68 |
| 负债合计 | 2441896.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63447144.11 |
| 所有者权益合计 | 63196042.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 65637939.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4367041.42 |
| 结算备付金 | 2528552.14 |
| 存出保证金 | 48481.13 |
| 交易性金融资产 | 98345088.1 |
| 股票投资 | 59140447.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39204640.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | 24244.04 |
| 应收利息 | 363991.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5123.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119682521.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 950.71 |
| 应付赎回款 | 223660.7 |
| 应付管理人报酬 | 148754.93 |
| 应付托管费 | 24792.48 |
| 应付销售服务费 | 11080.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110061.27 |
| 负债合计 | 693553.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123151646.76 |
| 所有者权益合计 | 118988967.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 119682521.03 |
