名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 34640.57 | -- | -- | 26929.17 | 77.74% | -- | -- |
2023-06-30 | 21535.93 | -- | -- | 13097.74 | 60.82% | -- | -- |
2022-12-31 | 19359.95 | -- | -- | 27086.95 | 139.91% | -- | -- |
2022-06-30 | 13490.61 | -- | -- | 13852.36 | 102.68% | -- | -- |
2021-12-31 | 18201.78 | -- | -- | 614.51 | 3.38% | -- | -- |
2021-06-30 | 4637.97 | -- | -- | -369.34 | -7.96% | -- | -- |
2020-12-31 | 8260.04 | -- | -- | -170.92 | -2.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 5472.80 | -- | -- | 1252.35 | 22.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 10867.50 | -- | -- | 1537.15 | 14.14% | -- | -- |
2019-06-30 | 5720.17 | -- | -- | 786.60 | 13.75% | -- | -- |
2018-12-31 | 16343.66 | -- | -- | 796.73 | 4.87% | -- | -- |
2018-06-30 | 7328.63 | -- | -- | 76.64 | 1.05% | -- | -- |
2017-12-31 | 6988.50 | -- | -- | -56.41 | -0.81% | -- | -- |
2017-06-30 | 3458.28 | -- | -- | 49.74 | 1.44% | -- | -- |