名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4135 | 1.20% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮科技创新精选混合… | 1.24 | 0.97% |
中邮科技创新精选混合… | 1.2237 | 0.97% |
中邮创新优势灵活配置… | 0.934 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4328 | 1.59% |
中邮现金驿站货币B | 0.417 | 1.53% |
中邮现金驿站货币A | 0.4056 | 1.48% |
中邮现金驿站货币E | 0.3679 | 1.34% |
中邮货币B | 0.3626 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -14154.59 | -15518.06 | 109.63% | -- | -- | 293.26 | -2.07% |
2023-06-30 | -2840.26 | -4158.73 | 146.42% | -- | -- | 238.99 | -8.41% |
2022-12-31 | -54529.50 | -28123.81 | 51.58% | -- | -- | 476.12 | -0.87% |
2022-06-30 | -45613.74 | -34400.27 | 75.42% | -- | -- | 373.73 | -0.82% |
2021-12-31 | 31182.72 | 8918.78 | 28.60% | 39.29 | 0.13% | 217.54 | 0.70% |
2021-06-30 | 287.37 | 436.37 | 151.85% | 39.29 | 13.67% | 64.66 | 22.50% |
2020-12-31 | 5774.54 | 2772.68 | 48.02% | -- | -- | 14.64 | 0.25% |
2020-06-30 | 733.16 | 123.47 | 16.84% | -- | -- | 10.91 | 1.49% |
2019-12-31 | 1478.43 | 736.40 | 49.81% | -- | -- | 19.20 | 1.30% |
2019-06-30 | 851.69 | 378.24 | 44.41% | -- | -- | 12.17 | 1.43% |
2018-12-31 | -1499.33 | -1445.21 | 96.39% | -- | -- | 49.27 | -3.29% |
2018-06-30 | -647.60 | -688.92 | 106.38% | -- | -- | 40.32 | -6.23% |
2017-12-31 | 1003.37 | 614.83 | 61.28% | -- | -- | 8.89 | 0.89% |
2017-06-30 | 625.35 | 76.30 | 12.20% | -- | -- | 2.25 | 0.36% |