上银鑫达灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1615449.07 |
| 存出保证金 |
138808.21 |
| 交易性金融资产 |
824987399.07 |
| 股票投资 |
798716366.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26271032.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26922.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
924639473.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64752.65 |
| 应付管理人报酬 |
1183959.9 |
| 应付托管费 |
197326.66 |
| 应付销售服务费 |
12925.52 |
| 应付税费 |
2375.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688469.83 |
| 负债合计 |
2149810.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
868298364.78 |
| 所有者权益合计 |
922489663.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
924639473.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223205903.0 |
| 结算备付金 |
640450.67 |
| 存出保证金 |
52835.88 |
| 交易性金融资产 |
371103660.92 |
| 股票投资 |
340488217.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30615443.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20001.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
595022851.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2128399.52 |
| 应付赎回款 |
177647.08 |
| 应付管理人报酬 |
656076.76 |
| 应付托管费 |
136682.67 |
| 应付销售服务费 |
54362.06 |
| 应付税费 |
445.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290083.12 |
| 负债合计 |
3443696.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422919210.65 |
| 所有者权益合计 |
591579155.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
595022851.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12209160.19 |
| 结算备付金 |
61412.75 |
| 存出保证金 |
14869.59 |
| 交易性金融资产 |
176188103.25 |
| 股票投资 |
150191637.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25996465.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19769.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188493315.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1855289.74 |
| 应付管理人报酬 |
194800.67 |
| 应付托管费 |
40583.47 |
| 应付销售服务费 |
106.76 |
| 应付税费 |
778.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201116.83 |
| 负债合计 |
2292675.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111500845.59 |
| 所有者权益合计 |
186200639.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
188493315.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28280439.04 |
| 结算备付金 |
19072.07 |
| 存出保证金 |
47079.68 |
| 交易性金融资产 |
197469370.0 |
| 股票投资 |
175747852.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21721517.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8976.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225824937.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2888608.77 |
| 应付赎回款 |
345422.38 |
| 应付管理人报酬 |
207228.38 |
| 应付托管费 |
43172.59 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
214.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133356.67 |
| 负债合计 |
3618003.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125348096.4 |
| 所有者权益合计 |
222206933.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
225824937.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41232442.16 |
| 结算备付金 |
10278032.32 |
| 存出保证金 |
46351.38 |
| 交易性金融资产 |
237358596.42 |
| 股票投资 |
215659507.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21699088.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1227424.64 |
| 应收利息 |
11692.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
881439.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291035978.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128298.85 |
| 应付管理人报酬 |
321535.97 |
| 应付托管费 |
66986.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
476.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179033.28 |
| 负债合计 |
780962.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152122045.16 |
| 所有者权益合计 |
290255015.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
291035978.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38487867.45 |
| 结算备付金 |
20142694.68 |
| 存出保证金 |
83263.4 |
| 交易性金融资产 |
265728155.52 |
| 股票投资 |
229015450.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36712704.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1350689.22 |
| 应收利息 |
39217.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125399.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325957287.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
551318.78 |
| 应付管理人报酬 |
341910.72 |
| 应付托管费 |
71231.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
176.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93742.38 |
| 负债合计 |
1158189.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146906520.63 |
| 所有者权益合计 |
324799097.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
325957287.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69201981.0 |
| 结算备付金 |
82538.19 |
| 存出保证金 |
51955.03 |
| 交易性金融资产 |
318134358.11 |
| 股票投资 |
313107349.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5027008.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
241425.84 |
| 应收利息 |
18661.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39203.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387770122.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1522328.1 |
| 应付赎回款 |
754140.96 |
| 应付管理人报酬 |
341765.27 |
| 应付托管费 |
71201.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179827.94 |
| 负债合计 |
2942339.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185116449.22 |
| 所有者权益合计 |
384827782.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
387770122.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35110856.83 |
| 结算备付金 |
55324.64 |
| 存出保证金 |
55630.52 |
| 交易性金融资产 |
196526068.12 |
| 股票投资 |
180957049.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15569018.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30740.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77078.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231855698.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4129263.38 |
| 应付赎回款 |
711260.94 |
| 应付管理人报酬 |
203774.52 |
| 应付托管费 |
42453.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94845.84 |
| 负债合计 |
5236763.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152698499.49 |
| 所有者权益合计 |
226618935.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
231855698.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41767663.66 |
| 结算备付金 |
109097.88 |
| 存出保证金 |
74010.52 |
| 交易性金融资产 |
254961868.65 |
| 股票投资 |
230908670.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24053198.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33861.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3330440.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300276942.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
316304.73 |
| 应付管理人报酬 |
291528.2 |
| 应付托管费 |
60735.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
169.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170253.44 |
| 负债合计 |
905468.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210880956.24 |
| 所有者权益合计 |
299371474.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
300276942.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13986166.4 |
| 结算备付金 |
99304.42 |
| 存出保证金 |
91882.74 |
| 交易性金融资产 |
123627679.39 |
| 股票投资 |
109768405.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13859273.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18142.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75387.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137898562.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
187107.03 |
| 应付管理人报酬 |
130964.35 |
| 应付托管费 |
27284.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91559.5 |
| 负债合计 |
512952.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114973946.71 |
| 所有者权益合计 |
137385610.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
137898562.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11850513.17 |
| 结算备付金 |
209167.24 |
| 存出保证金 |
51693.85 |
| 交易性金融资产 |
114081117.55 |
| 股票投资 |
101908208.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12172908.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
609698.5 |
| 应收利息 |
13868.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6173.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126822231.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
625421.64 |
| 应付赎回款 |
1712.05 |
| 应付管理人报酬 |
132306.46 |
| 应付托管费 |
27563.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
90.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.71 |
| 负债合计 |
1184583.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142839906.66 |
| 所有者权益合计 |
125637648.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
126822231.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20199788.07 |
| 结算备付金 |
94464.7 |
| 存出保证金 |
114297.24 |
| 交易性金融资产 |
125690246.94 |
| 股票投资 |
122027286.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3662960.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13432.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25759.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146137989.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130440.61 |
| 应付管理人报酬 |
167957.08 |
| 应付托管费 |
34991.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173562.71 |
| 负债合计 |
567385.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140249725.64 |
| 所有者权益合计 |
145570603.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
146137989.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34239638.75 |
| 结算备付金 |
830893.2 |
| 存出保证金 |
249332.33 |
| 交易性金融资产 |
203015428.6 |
| 股票投资 |
202623198.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
392230.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14008329.15 |
| 应收利息 |
15518.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17786.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252376926.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
950991.22 |
| 应付管理人报酬 |
255625.37 |
| 应付托管费 |
53255.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170025.36 |
| 负债合计 |
1799810.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225191710.34 |
| 所有者权益合计 |
250577116.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
252376926.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54824842.29 |
| 结算备付金 |
4338000.0 |
| 存出保证金 |
95050.33 |
| 交易性金融资产 |
211168651.43 |
| 股票投资 |
112248651.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98920000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104561.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385531105.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8984151.54 |
| 应付赎回款 |
656818.34 |
| 应付管理人报酬 |
375823.25 |
| 应付托管费 |
78296.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66683.83 |
| 负债合计 |
10394302.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373355991.7 |
| 所有者权益合计 |
375136802.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
385531105.1 |
