| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银内需增长股票A | 0.6771 | 0.62% |
| 上银内需增长股票C | 0.6681 | 0.62% |
| 上银鑫恒混合A | 0.7565 | 0.59% |
| 上银鑫恒混合C | 0.7268 | 0.58% |
| 上银高质量优选9个月… | 0.5581 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.4338 | 1.79% |
| 上银慧增利货币B | 0.4576 | 1.72% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4146 | 1.63% |
| 上银慧财宝货币A | 0.3682 | 1.54% |
| 上银慧增利货币A | 0.392 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -40489224.49 |
| 1.利息收入 | 460225.21 |
| 存款利息收入 | 458246.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5456017.68 |
| 股票投资收益 | -14983558.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50574.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9476965.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36246725.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
753293.1 |
| 减：二、费用 | 7691746.5 |
| 1.管理人报酬 | 6075622.0 |
| 2.托管费 | 1112589.31 |
| 3.销售服务费 | 287297.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215580.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48180970.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48180970.99 |
| 一、收入： | -1504463.04 |
| 1.利息收入 | 157460.9 |
| 存款利息收入 | 155482.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2547405.37 |
| 股票投资收益 | -3326107.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255071.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5618441.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4224454.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15125.31 |
| 减：二、费用 | 2442532.24 |
| 1.管理人报酬 | 1809268.66 |
| 2.托管费 | 376930.98 |
| 3.销售服务费 | 152030.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104105.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3946995.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3946995.28 |
| 一、收入： | -32470946.21 |
| 1.利息收入 | 118345.97 |
| 存款利息收入 | 118345.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1972416.62 |
| 股票投资收益 | -3082237.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 528179.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4526474.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34706404.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144695.36 |
| 减：二、费用 | 3340831.0 |
| 1.管理人报酬 | 2586923.14 |
| 2.托管费 | 538942.32 |
| 3.销售服务费 | 4425.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210252.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35811777.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35811777.21 |
| 一、收入： | -20588794.17 |
| 1.利息收入 | 81111.56 |
| 存款利息收入 | 81111.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2274695.28 |
| 股票投资收益 | -1149694.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257544.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3166845.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23084741.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140140.61 |
| 减：二、费用 | 1829404.82 |
| 1.管理人报酬 | 1427059.04 |
| 2.托管费 | 297303.98 |
| 3.销售服务费 | 0.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104917.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22418198.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22418198.99 |
| 一、收入： | 36095059.84 |
| 1.利息收入 | 292980.83 |
| 存款利息收入 | 231720.33 |
| 债券利息收入 | 61260.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82292326.23 |
| 股票投资收益 | 75981203.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1200093.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5111028.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46668768.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178520.86 |
| 减：二、费用 | 5601117.72 |
| 1.管理人报酬 | 3763501.81 |
| 2.托管费 | 784063.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 842630.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210786.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30493942.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30493942.12 |
| 一、收入： | 28631547.45 |
| 1.利息收入 | 143926.29 |
| 存款利息收入 | 118308.22 |
| 债券利息收入 | 25618.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67943548.41 |
| 股票投资收益 | 64276426.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67886.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3735008.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39592754.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136827.51 |
| 减：二、费用 | 3096327.95 |
| 1.管理人报酬 | 2083283.5 |
| 2.托管费 | 434017.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 474479.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104501.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25535219.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25535219.5 |
| 一、收入： | 105037123.79 |
| 1.利息收入 | 258099.85 |
| 存款利息收入 | 229764.01 |
| 债券利息收入 | 28335.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64228592.58 |
| 股票投资收益 | 55882197.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4110838.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4235557.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40078837.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471594.19 |
| 减：二、费用 | 4624954.32 |
| 1.管理人报酬 | 3090849.83 |
| 2.托管费 | 643927.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 670252.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219874.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100412169.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100412169.47 |
| 一、收入： | 9265999.14 |
| 1.利息收入 | 155438.47 |
| 存款利息收入 | 140748.32 |
| 债券利息收入 | 14690.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22717775.6 |
| 股票投资收益 | 18405162.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1583104.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2729508.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13888486.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281271.41 |
| 减：二、费用 | 2014865.49 |
| 1.管理人报酬 | 1299998.16 |
| 2.托管费 | 270832.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 329675.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114332.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7251133.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7251133.65 |
| 一、收入： | 90225457.65 |
| 1.利息收入 | 440274.12 |
| 存款利息收入 | 405801.52 |
| 债券利息收入 | 34472.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44853580.25 |
| 股票投资收益 | 38553331.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3704630.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2595618.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44305542.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
626061.13 |
| 减：二、费用 | 3689618.57 |
| 1.管理人报酬 | 2230184.37 |
| 2.托管费 | 464621.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 783104.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211650.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86535839.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86535839.08 |
| 一、收入： | 49559326.05 |
| 1.利息收入 | 159265.13 |
| 存款利息收入 | 147298.97 |
| 债券利息收入 | 11966.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19369568.15 |
| 股票投资收益 | 16754696.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1292679.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1322191.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29929136.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101356.0 |
| 减：二、费用 | 1632197.52 |
| 1.管理人报酬 | 880969.11 |
| 2.托管费 | 183535.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 455286.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112388.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47927128.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47927128.53 |
| 一、收入： | -27839774.85 |
| 1.利息收入 | 385679.86 |
| 存款利息收入 | 365929.99 |
| 债券利息收入 | 8418.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4176762.97 |
| 股票投资收益 | 1181517.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51200.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2944045.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32464134.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61916.54 |
| 减：二、费用 | 3635016.92 |
| 1.管理人报酬 | 1993180.2 |
| 2.托管费 | 415245.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 835850.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390727.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31474791.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31474791.77 |
| 一、收入： | -6726109.62 |
| 1.利息收入 | 197547.68 |
| 存款利息收入 | 185154.83 |
| 债券利息收入 | 1061.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8793991.4 |
| 股票投资收益 | 7201343.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25893.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1566754.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15777278.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59630.08 |
| 减：二、费用 | 2244795.44 |
| 1.管理人报酬 | 1163918.94 |
| 2.托管费 | 242483.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 643783.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194607.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8970905.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8970905.06 |
| 一、收入： | 41408624.46 |
| 1.利息收入 | 5435196.62 |
| 存款利息收入 | 2858760.68 |
| 债券利息收入 | 1034122.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19365242.86 |
| 股票投资收益 | 17738223.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21157.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1605861.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16494197.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113987.8 |
| 减：二、费用 | 6151967.06 |
| 1.管理人报酬 | 3360977.5 |
| 2.托管费 | 700203.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1906375.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184410.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35256657.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35256657.4 |
| 一、收入： | 3968554.99 |
| 1.利息收入 | 3609126.3 |
| 存款利息收入 | 2525284.05 |
| 债券利息收入 | 112128.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1957410.21 |
| 股票投资收益 | -2704226.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 746816.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2275388.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41450.45 |
| 减：二、费用 | 2236247.2 |
| 1.管理人报酬 | 1433082.15 |
| 2.托管费 | 298558.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 438307.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66298.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1732307.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1732307.79 |
