| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银内需增长股票A | 0.6771 | 0.62% |
| 上银内需增长股票C | 0.6681 | 0.62% |
| 上银鑫恒混合A | 0.7565 | 0.59% |
| 上银鑫恒混合C | 0.7268 | 0.58% |
| 上银高质量优选9个月… | 0.5581 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.4338 | 1.79% |
| 上银慧增利货币B | 0.4576 | 1.72% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4146 | 1.63% |
| 上银慧财宝货币A | 0.3682 | 1.54% |
| 上银慧增利货币A | 0.392 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4048.92 | -1498.36 | 37.01% | 5.06 | -0.12% | 947.70 | -23.41% |
| 2023-06-30 | -150.45 | -332.61 | 221.08% | 25.51 | -16.95% | 561.84 | -373.45% |
| 2022-12-31 | -3247.09 | -308.22 | 9.49% | 52.82 | -1.63% | 452.65 | -13.94% |
| 2022-06-30 | -2058.88 | -114.97 | 5.58% | 25.75 | -1.25% | 316.68 | -15.38% |
| 2021-12-31 | 3609.51 | 7598.12 | 210.50% | 120.01 | 3.32% | 511.10 | 14.16% |
| 2021-06-30 | 2863.15 | 6427.64 | 224.50% | -6.79 | -0.24% | 373.50 | 13.05% |
| 2020-12-31 | 10503.71 | 5588.22 | 53.20% | 411.08 | 3.91% | 423.56 | 4.03% |
| 2020-06-30 | 926.60 | 1840.52 | 198.63% | 158.31 | 17.09% | 272.95 | 29.46% |
| 2019-12-31 | 9022.55 | 3855.33 | 42.73% | 370.46 | 4.11% | 259.56 | 2.88% |
| 2019-06-30 | 4955.93 | 1675.47 | 33.81% | 129.27 | 2.61% | 132.22 | 2.67% |
| 2018-12-31 | -2783.98 | 118.15 | -4.24% | 5.12 | -0.18% | 294.40 | -10.57% |
| 2018-06-30 | -672.61 | 720.13 | -107.07% | 2.59 | -0.38% | 156.68 | -23.29% |
| 2017-12-31 | 4140.86 | 1773.82 | 42.84% | 2.12 | 0.05% | 160.59 | 3.88% |
| 2017-06-30 | 396.86 | -270.42 | -68.14% | -- | -- | 74.68 | 18.82% |
