申万菱信量化成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16892703.01元 |
| 本期利润 |
-20576653.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2614492.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
33278003.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10082608.69元 |
| 本期利润 |
-6416101.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10910477.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2869元 |
| 期末基金资产净值 |
48943119.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10607683.96元 |
| 本期利润 |
5767711.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16672138.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4461元 |
| 期末基金资产净值 |
54045463.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4588195.42元 |
| 本期利润 |
4730490.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15418288.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.419元 |
| 期末基金资产净值 |
52218836.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43546950.68元 |
| 本期利润 |
38179908.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17674434.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3028元 |
| 期末基金资产净值 |
76044949.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19566384.95元 |
| 本期利润 |
17186235.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4066557.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
119616782.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27060805.78元 |
| 本期利润 |
75758106.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19884735.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0845元 |
| 期末基金资产净值 |
226679071.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3065237.89元 |
| 本期利润 |
41182911.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47046468.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1701元 |
| 期末基金资产净值 |
231078740.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39037585.09元 |
| 本期利润 |
-76729292.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90972059.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2934元 |
| 期末基金资产净值 |
219121966.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9861720.29元 |
| 本期利润 |
-40624311.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59276983.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18元 |
| 期末基金资产净值 |
269999866.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43698509.46元 |
| 本期利润 |
-44439601.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26757620.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
404801428.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50210757.16元 |
| 本期利润 |
-40347041.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46573335.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
672818166.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.06% |
