申万菱信量化成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3689988.87 |
| 结算备付金 |
1021.03 |
| 存出保证金 |
24200.02 |
| 交易性金融资产 |
24827265.42 |
| 股票投资 |
24791261.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36004.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1042.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28543518.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1202902.69 |
| 应付管理人报酬 |
34669.36 |
| 应付托管费 |
5778.23 |
| 应付销售服务费 |
12.22 |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110388.22 |
| 负债合计 |
1353750.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28504296.35 |
| 所有者权益合计 |
27189767.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
28543518.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2432442.25 |
| 结算备付金 |
237351.88 |
| 存出保证金 |
28266.1 |
| 交易性金融资产 |
31030141.01 |
| 股票投资 |
30009931.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1020209.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
321.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33728522.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1382.85 |
| 应付管理人报酬 |
45070.67 |
| 应付托管费 |
7511.8 |
| 应付销售服务费 |
71.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298180.15 |
| 负债合计 |
352216.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35999119.8 |
| 所有者权益合计 |
33376305.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
33728522.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3398759.08 |
| 结算备付金 |
147563.2 |
| 存出保证金 |
17324.54 |
| 交易性金融资产 |
47262127.77 |
| 股票投资 |
47262127.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1174747.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2968.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52003490.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1785100.77 |
| 应付赎回款 |
127050.78 |
| 应付管理人报酬 |
59942.32 |
| 应付托管费 |
9990.41 |
| 应付销售服务费 |
818.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168121.55 |
| 负债合计 |
2151023.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38741729.36 |
| 所有者权益合计 |
49852466.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
52003490.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4052336.18 |
| 结算备付金 |
319810.32 |
| 存出保证金 |
24015.01 |
| 交易性金融资产 |
49974771.48 |
| 股票投资 |
49974771.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
335776.94 |
| 应收利息 |
732.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1892.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54709334.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
382996.94 |
| 应付赎回款 |
960.9 |
| 应付管理人报酬 |
71760.76 |
| 应付托管费 |
11960.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53000.0 |
| 负债合计 |
663870.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37373325.19 |
| 所有者权益合计 |
54045463.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
54709334.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5938426.93 |
| 结算备付金 |
455281.99 |
| 存出保证金 |
19552.83 |
| 交易性金融资产 |
47040914.03 |
| 股票投资 |
47040914.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118746.28 |
| 应收利息 |
665.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53574087.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
779868.02 |
| 应付赎回款 |
230223.07 |
| 应付管理人报酬 |
62776.99 |
| 应付托管费 |
10462.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85790.69 |
| 负债合计 |
1355250.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36800548.49 |
| 所有者权益合计 |
52218836.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
53574087.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5114112.63 |
| 结算备付金 |
114337.65 |
| 存出保证金 |
19604.22 |
| 交易性金融资产 |
71354541.01 |
| 股票投资 |
71354541.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64575.43 |
| 应收利息 |
675.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76667876.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
266405.67 |
| 应付管理人报酬 |
102491.33 |
| 应付托管费 |
17081.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173006.33 |
| 负债合计 |
622927.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58370514.76 |
| 所有者权益合计 |
76044949.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
76667876.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20151950.9 |
| 结算备付金 |
1368851.46 |
| 存出保证金 |
1351152.86 |
| 交易性金融资产 |
98250823.88 |
| 股票投资 |
98250823.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1969532.77 |
| 应收利息 |
2239.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3753.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123098304.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3112641.6 |
| 应付管理人报酬 |
164882.77 |
| 应付托管费 |
27480.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5987.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86030.66 |
| 负债合计 |
3481521.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111119354.61 |
| 所有者权益合计 |
119616782.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
123098304.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27651397.44 |
| 结算备付金 |
1609427.5 |
| 存出保证金 |
158655.2 |
| 交易性金融资产 |
200485910.54 |
| 股票投资 |
200485910.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5250.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229910741.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2909.48 |
| 应付赎回款 |
2592967.64 |
| 应付管理人报酬 |
292996.41 |
| 应付托管费 |
48832.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25245.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173104.71 |
| 负债合计 |
3231669.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235269973.42 |
| 所有者权益合计 |
226679071.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
229910741.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42325575.44 |
| 结算备付金 |
2247382.91 |
| 存出保证金 |
2543642.36 |
| 交易性金融资产 |
184503095.61 |
| 股票投资 |
184503095.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8679.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14354.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231642730.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73865.33 |
| 应付管理人报酬 |
280869.86 |
| 应付托管费 |
46811.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95221.85 |
| 负债合计 |
563989.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276591127.08 |
| 所有者权益合计 |
231078740.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
231642730.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17082056.94 |
| 结算备付金 |
2421345.6 |
| 存出保证金 |
2919250.2 |
| 交易性金融资产 |
167330401.68 |
| 股票投资 |
167330401.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
40177.96 |
| 应收利息 |
34228.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1001.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219828462.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13978.16 |
| 应付管理人报酬 |
288447.16 |
| 应付托管费 |
48074.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272000.02 |
| 负债合计 |
706496.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310094025.54 |
| 所有者权益合计 |
219121966.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
219828462.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22800389.13 |
| 结算备付金 |
3863720.31 |
| 存出保证金 |
4846036.77 |
| 交易性金融资产 |
204880314.43 |
| 股票投资 |
204880314.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
343.37 |
| 应收利息 |
28867.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11805.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271431477.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
371216.52 |
| 应付管理人报酬 |
350046.9 |
| 应付托管费 |
58341.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184473.53 |
| 负债合计 |
1431611.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329276849.37 |
| 所有者权益合计 |
269999866.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
271431477.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29992317.34 |
| 结算备付金 |
12828114.95 |
| 存出保证金 |
153291.76 |
| 交易性金融资产 |
323687753.08 |
| 股票投资 |
293177860.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30509893.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39996259.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
834910.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2717.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407495364.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
309.0 |
| 应付赎回款 |
636225.29 |
| 应付管理人报酬 |
569089.71 |
| 应付托管费 |
94848.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282010.19 |
| 负债合计 |
2693936.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431490855.72 |
| 所有者权益合计 |
404801428.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
407495364.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52018254.86 |
| 结算备付金 |
19548704.71 |
| 存出保证金 |
5862411.59 |
| 交易性金融资产 |
422493257.03 |
| 股票投资 |
313147257.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109346000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
176800705.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
753142.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46584.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
677523061.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10950.03 |
| 应付赎回款 |
1395626.37 |
| 应付管理人报酬 |
831917.83 |
| 应付托管费 |
138652.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121431.2 |
| 负债合计 |
4704894.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
708643803.7 |
| 所有者权益合计 |
672818166.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
677523061.08 |
