| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5024 | 1.75% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4914 | 1.71% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4366 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19798506.81 |
| 1.利息收入 | 20162.12 |
| 存款利息收入 | 20162.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16225787.98 |
| 股票投资收益 | -16686941.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16253.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444900.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3715699.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122818.77 |
| 减：二、费用 | 1011573.88 |
| 1.管理人报酬 | 683212.58 |
| 2.托管费 | 113868.84 |
| 3.销售服务费 | 3644.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210848.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20810080.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20810080.69 |
| 一、收入： | -5623582.53 |
| 1.利息收入 | 10098.33 |
| 存款利息收入 | 10098.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9690794.14 |
| 股票投资收益 | -10019157.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7071.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321291.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4003818.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53295.06 |
| 减：二、费用 | 517007.49 |
| 1.管理人报酬 | 351508.35 |
| 2.托管费 | 58584.77 |
| 3.销售服务费 | 1212.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105701.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6140590.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6140590.02 |
| 一、收入： | 8004654.84 |
| 1.利息收入 | 23422.23 |
| 存款利息收入 | 23422.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12814297.96 |
| 股票投资收益 | 12351400.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 462897.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4839972.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6907.11 |
| 减：二、费用 | 2236943.34 |
| 1.管理人报酬 | 870523.72 |
| 2.托管费 | 145087.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1050568.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170764.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5767711.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5767711.5 |
| 一、收入： | 5877227.46 |
| 1.利息收入 | 10266.8 |
| 存款利息收入 | 10266.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5722114.47 |
| 股票投资收益 | 5293710.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 428403.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142294.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2551.26 |
| 减：二、费用 | 1146737.11 |
| 1.管理人报酬 | 446489.59 |
| 2.托管费 | 74414.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 521211.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104621.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4730490.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4730490.35 |
| 一、收入： | 41529266.73 |
| 1.利息收入 | 85406.69 |
| 存款利息收入 | 85393.54 |
| 债券利息收入 | 13.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46759268.55 |
| 股票投资收益 | 43059992.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51999.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1675417.47 |
| 股利收益 | 2075858.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5367041.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51633.36 |
| 减：二、费用 | 3349357.92 |
| 1.管理人报酬 | 1964891.63 |
| 2.托管费 | 327481.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 840215.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210737.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38179908.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38179908.81 |
| 一、收入： | 19151193.02 |
| 1.利息收入 | 67533.92 |
| 存款利息收入 | 67533.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21460646.98 |
| 股票投资收益 | 19613565.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 178213.59 |
| 股利收益 | 1668868.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2380149.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3161.21 |
| 减：二、费用 | 1964957.16 |
| 1.管理人报酬 | 1215687.82 |
| 2.托管费 | 202614.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 441126.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104886.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17186235.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17186235.86 |
| 一、收入： | 81344238.05 |
| 1.利息收入 | 467238.16 |
| 存款利息收入 | 232942.08 |
| 债券利息收入 | 82.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32151576.9 |
| 股票投资收益 | 23865818.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5459.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4439728.16 |
| 股利收益 | 3840570.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48697301.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28121.93 |
| 减：二、费用 | 5586131.21 |
| 1.管理人报酬 | 3611031.07 |
| 2.托管费 | 601838.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1147288.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210617.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75758106.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75758106.84 |
| 一、收入： | 43913787.22 |
| 1.利息收入 | 267327.95 |
| 存款利息收入 | 100007.51 |
| 债券利息收入 | 82.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5525622.88 |
| 股票投资收益 | 1754241.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5459.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1918377.09 |
| 股利收益 | 1847544.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38117674.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3162.31 |
| 减：二、费用 | 2730875.25 |
| 1.管理人报酬 | 1789371.85 |
| 2.托管费 | 298228.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 522339.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114037.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41182911.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41182911.97 |
| 一、收入： | -69569418.38 |
| 1.利息收入 | 1334043.75 |
| 存款利息收入 | 264710.29 |
| 债券利息收入 | 186799.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33215475.97 |
| 股票投资收益 | -31163122.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271279.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5647929.71 |
| 股利收益 | 3324296.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37691707.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3721.45 |
| 减：二、费用 | 7159874.32 |
| 1.管理人报酬 | 4280944.99 |
| 2.托管费 | 713490.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1754318.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409741.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76729292.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76729292.7 |
| 一、收入： | -36259001.51 |
| 1.利息收入 | 836074.51 |
| 存款利息收入 | 167882.67 |
| 债券利息收入 | 186799.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6335067.06 |
| 股票投资收益 | -8250635.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271279.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -750659.71 |
| 股利收益 | 2394948.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30762591.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2582.59 |
| 减：二、费用 | 4365310.33 |
| 1.管理人报酬 | 2453061.23 |
| 2.托管费 | 408843.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1298620.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203406.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40624311.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40624311.84 |
| 一、收入： | -27317646.55 |
| 1.利息收入 | 4477280.54 |
| 存款利息收入 | 1203711.01 |
| 债券利息收入 | 1095843.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33754100.7 |
| 股票投资收益 | -39299066.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327789.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 407616.0 |
| 股利收益 | 4809561.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-741091.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2700265.31 |
| 减：二、费用 | 17121954.61 |
| 1.管理人报酬 | 7903936.56 |
| 2.托管费 | 1317322.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7598949.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301746.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44439601.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44439601.16 |
| 一、收入： | -32202720.36 |
| 1.利息收入 | 2729005.89 |
| 存款利息收入 | 900120.15 |
| 债券利息收入 | 167989.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47251775.53 |
| 股票投资收益 | -50990648.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153650.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3585222.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9863715.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2456333.47 |
| 减：二、费用 | 8144320.99 |
| 1.管理人报酬 | 3630208.13 |
| 2.托管费 | 605034.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3786351.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122727.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40347041.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40347041.35 |
