名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银现代农业加混合 | 1.2092 | 0.75% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4442 | 1.79% |
农银红利日结货币B | 0.526 | 1.59% |
农银货币A | 0.3786 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-03-31 | -- | 83.69% | 0.91% | 5733.23 |
2022-12-31 | -- | 82.84% | 1.86% | 5711.54 |
2022-09-30 | -- | 110.15% | 1.81% | 5738.00 |
2022-06-30 | -- | 111.09% | 0.55% | 5727.41 |
2022-03-31 | -- | 101.23% | 1.43% | 5701.44 |
2021-12-31 | -- | 87.01% | 2.21% | 5685.76 |
2021-09-30 | -- | 117.7% | 7.54% | 11734.11 |
2021-06-30 | -- | 124.91% | 3.11% | 11614.97 |
2021-03-31 | -- | 131.08% | 3.89% | 11469.27 |
2020-12-31 | -- | 115.6% | 1.59% | 11400.60 |
2020-09-30 | -- | 102.83% | 0.83% | 11331.24 |
2020-06-30 | -- | 104.11% | 3.55% | 11351.58 |
2020-03-31 | -- | 110.77% | 6.71% | 11390.17 |
2019-12-31 | -- | 151.74% | 6.57% | 23320.39 |
2019-09-30 | -- | 153.53% | 6.42% | 23063.94 |
2019-06-30 | -- | 148.4% | 2.36% | 22788.04 |
2019-03-31 | -- | 93.36% | 0.21% | 22581.50 |
2018-12-31 | -- | 127.28% | 3.15% | 22366.49 |
2018-09-30 | -- | 91.41% | 16.14% | 21718.81 |
2018-06-30 | -- | 148.07% | 3.62% | 125383.29 |
2018-03-31 | -- | 96.37% | 1.52% | 124026.20 |
2017-12-31 | -- | 80.8% | 1.59% | 122441.58 |
2017-09-30 | -- | 85.59% | 0.11% | 122007.97 |
2017-06-30 | -- | 19.77% | 74.69% | 120932.00 |