农银汇理金安18个月定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
35249540.04 |
| 结算备付金 |
1855691.06 |
| 存出保证金 |
2793.06 |
| 交易性金融资产 |
3265560.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3265560.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
647856.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41021441.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1486088.83 |
| 应付管理人报酬 |
11839.88 |
| 应付托管费 |
1691.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49197.5 |
| 负债合计 |
1548822.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32049462.37 |
| 所有者权益合计 |
39472618.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
41021441.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161915.68 |
| 结算备付金 |
901914.58 |
| 存出保证金 |
1621.33 |
| 交易性金融资产 |
47317252.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47317252.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8902198.17 |
| 应收证券清算款 |
1502195.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58787097.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33900.32 |
| 应付托管费 |
4842.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
292.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132611.65 |
| 负债合计 |
1671647.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46668713.18 |
| 所有者权益合计 |
57115449.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
58787097.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234796.58 |
| 结算备付金 |
79505.9 |
| 存出保证金 |
1665.35 |
| 交易性金融资产 |
63626449.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63626449.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54041.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63996458.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32940.9 |
| 应付托管费 |
4705.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
230.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84460.06 |
| 负债合计 |
6722337.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46668713.18 |
| 所有者权益合计 |
57274121.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
63996458.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
740899.34 |
| 结算备付金 |
515494.84 |
| 存出保证金 |
9526.3 |
| 交易性金融资产 |
49472681.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49472681.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
728804.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57067406.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33711.09 |
| 应付托管费 |
4815.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
209764.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46668713.18 |
| 所有者权益合计 |
56857641.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
57067406.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197738.76 |
| 结算备付金 |
3419744.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
145079200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145079200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1227692.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149924376.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33600000.0 |
| 应付证券清算款 |
3775.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66759.89 |
| 应付托管费 |
9537.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10324.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
33774699.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97438645.54 |
| 所有者权益合计 |
116149676.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
149924376.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
952821.95 |
| 结算备付金 |
859511.91 |
| 存出保证金 |
3595.19 |
| 交易性金融资产 |
131788595.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131788595.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2661127.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136265651.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21200000.0 |
| 应付证券清算款 |
808503.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67365.15 |
| 应付托管费 |
9623.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10378.73 |
| 应付利息 |
-6377.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
22259668.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97438645.54 |
| 所有者权益合计 |
114005983.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
136265651.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208022.66 |
| 结算备付金 |
3824195.66 |
| 存出保证金 |
27895.35 |
| 交易性金融资产 |
118180865.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118180865.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
754374.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122995353.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1175.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65250.04 |
| 应付托管费 |
9321.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13082.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
9479562.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97438645.54 |
| 所有者权益合计 |
113515791.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
122995353.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
370625.22 |
| 结算备付金 |
14953612.97 |
| 存出保证金 |
1506.43 |
| 交易性金融资产 |
353861169.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353861169.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4893205.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374080119.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140400000.0 |
| 应付证券清算款 |
123711.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137723.9 |
| 应付托管费 |
19674.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25591.85 |
| 应付利息 |
-11855.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
140876181.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203067221.44 |
| 所有者权益合计 |
233203937.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
374080119.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
411797.38 |
| 结算备付金 |
4960722.12 |
| 存出保证金 |
5525.12 |
| 交易性金融资产 |
338184995.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338184995.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4634727.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348197766.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119900000.0 |
| 应付证券清算款 |
134656.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130617.85 |
| 应付托管费 |
18659.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25872.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106730.96 |
| 负债合计 |
120317338.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203067221.44 |
| 所有者权益合计 |
227880428.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
348197766.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134528.7 |
| 结算备付金 |
6913039.33 |
| 存出保证金 |
68657.67 |
| 交易性金融资产 |
284673257.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284673257.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118074.96 |
| 应收利息 |
6395512.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298303070.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132301.28 |
| 应付托管费 |
18900.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15641.07 |
| 应付利息 |
-16385.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285000.0 |
| 负债合计 |
74638185.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203067221.44 |
| 所有者权益合计 |
223664885.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
298303070.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1322876.34 |
| 结算备付金 |
44125959.24 |
| 存出保证金 |
2792.77 |
| 交易性金融资产 |
1856500312.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1856500312.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23467009.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1925418949.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
669999860.0 |
| 应付证券清算款 |
523558.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
718550.84 |
| 应付托管费 |
102650.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144766.65 |
| 应付利息 |
-163467.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253645.72 |
| 负债合计 |
671586076.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1195993058.69 |
| 所有者权益合计 |
1253832873.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1925418949.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1417993.57 |
| 结算备付金 |
18004545.5 |
| 存出保证金 |
35893.46 |
| 交易性金融资产 |
989322259.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
989322259.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
201500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15336493.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1225617184.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
727339.18 |
| 应付托管费 |
103905.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
1201419.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1195993058.69 |
| 所有者权益合计 |
1224415764.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1225617184.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
900746953.43 |
| 结算备付金 |
2536490.51 |
| 存出保证金 |
21865.12 |
| 交易性金融资产 |
239033962.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239033962.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8897703.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1248236974.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37980494.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
694083.38 |
| 应付托管费 |
99154.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143066.28 |
| 负债合计 |
38917023.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1195993058.69 |
| 所有者权益合计 |
1209319950.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1248236974.61 |
