| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-14 | 23.19 | 14.06 | 60.62% | 2.01 | 8.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 74.24 | 40.04 | 53.93% | 5.72 | 7.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 33.66 | 19.81 | 58.86% | 2.83 | 8.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 192.64 | 71.89 | 37.32% | 10.27 | 5.33% | 0.34 | 0.18% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 100.34 | 39.88 | 39.75% | 5.70 | 5.68% | 0.04 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 243.13 | 99.73 | 41.02% | 14.25 | 5.86% | 0.54 | 0.22% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 174.97 | 59.81 | 34.18% | 8.54 | 4.88% | 0.44 | 0.25% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 421.90 | 159.65 | 37.84% | 22.81 | 5.41% | 0.36 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 146.12 | 78.32 | 53.60% | 11.19 | 7.66% | 0.21 | 0.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1513.43 | 656.16 | 43.36% | 93.74 | 6.19% | 2.00 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 918.08 | 430.19 | 46.86% | 61.46 | 6.69% | 0.55 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 835.02 | 694.99 | 83.23% | 99.28 | 11.89% | 0.47 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 317.83 | 265.05 | 83.39% | 37.86 | 11.91% | 0.07 | 0.02% | -- | -- |
