| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.6388 | 0.14% |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.6274 | 0.14% |
| 中航瑞安利率债三个月… | 1.0064 | 0.10% |
| 中航瑞安利率债三个月… | 1.007 | 0.10% |
| 中航瑞夏一年定开债发… | 1.0133 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4916 | 1.81% |
| 中航航行宝A | 0.4543 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 45.53% | 29.71% | 4403.66 |
| 2024-03-31 | -- | 63.11% | 6.99% | 5120.68 |
| 2023-12-31 | -- | 62.97% | 9.42% | 5423.10 |
| 2023-09-30 | -- | 73.89% | 2.98% | 4251.72 |
| 2023-06-30 | -- | 53.87% | 16.51% | 4438.94 |
| 2023-03-31 | -- | 61.78% | 16.67% | 3693.85 |
| 2022-12-31 | -- | 54.42% | 6.42% | 2778.38 |
| 2022-09-30 | -- | 71.49% | 0.78% | 2096.93 |
| 2022-06-30 | -- | 97.94% | 2.13% | 1018.14 |
| 2022-03-31 | -- | 75.94% | 0.91% | 20105.09 |
| 2021-12-31 | -- | 85.94% | 3.16% | 23188.72 |
| 2021-09-30 | -- | 64.52% | 0.31% | 37064.26 |
| 2021-06-30 | -- | 77.85% | 3.34% | 40856.76 |
| 2021-03-31 | -- | 81.49% | 0.98% | 23185.75 |
| 2020-12-31 | -- | 70.4% | 5.66% | 21139.52 |
| 2020-09-30 | -- | 66.42% | 0.94% | 34384.80 |
| 2020-06-30 | -- | 58.4% | 7.86% | 15360.55 |
| 2020-03-31 | -- | 71.1% | 3.97% | 9806.13 |
| 2019-12-31 | -- | 74.82% | 2.22% | 10639.85 |
| 2019-09-30 | -- | 78.26% | 1.48% | 12753.19 |
| 2019-06-30 | -- | 75.2% | 3.42% | 14582.54 |
| 2019-03-31 | -- | 64.3% | 0.47% | 18637.79 |
| 2018-12-31 | -- | 70.16% | 0.2% | 31221.46 |
| 2018-09-30 | -- | 69.64% | 0.26% | 27178.67 |
| 2018-06-30 | -- | 68.48% | 0.28% | 27662.94 |
| 2018-03-31 | -- | 63.55% | 0.25% | 31349.01 |
| 2017-12-31 | -- | 47.05% | 0.06% | 27566.78 |
| 2017-09-30 | -- | 37.67% | 0.09% | 59787.74 |
| 2017-06-30 | -- | 60.58% | 0.33% | 38862.47 |
| 2017-03-31 | -- | 27.79% | 9.17% | 71700.31 |
