名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8824 | 1.19% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8783 | 1.19% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4676 | 1.17% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4592 | 1.17% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0691 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4839 | 1.93% |
中航航行宝A | 0.4457 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2614.69 | -- | -- | 1596.84 | 61.07% | -- | -- |
2023-06-30 | 1062.95 | -- | -- | 654.47 | 61.57% | -- | -- |
2022-12-31 | 454.81 | -- | -- | 341.26 | 75.03% | -- | -- |
2022-06-30 | 237.74 | -- | -- | 185.31 | 77.95% | -- | -- |
2021-12-31 | 807.40 | -- | -- | 0.35 | 0.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 377.38 | -- | -- | 0.30 | 0.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 442.09 | -- | -- | 4.56 | 1.03% | -- | -- |
2020-06-30 | 131.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 532.29 | -- | -- | 4.49 | 0.84% | -- | -- |
2019-06-30 | 369.58 | -- | -- | 2.42 | 0.65% | -- | -- |
2018-12-31 | 1198.38 | -- | -- | 41.24 | 3.44% | -- | -- |
2018-06-30 | 643.81 | -- | -- | 23.39 | 3.63% | -- | -- |
2017-12-31 | 1582.47 | -- | -- | 12.16 | 0.77% | -- | -- |
2017-06-30 | 763.10 | -- | -- | 2.97 | 0.39% | -- | -- |