名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.14% | -0.60% | -0.37% | -0.15% | 3.47% | -0.82% | -0.39% | 1.78% |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
414|1321 | 762|1344 | 570|1348 | 565|1344 | 372|1330 | 653|1272 | 442|1135 | 235|786 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.556 | 1.577 | -0.56% | |
2024-07-22 | 1.5648 | 1.5858 | -0.15% | |
2024-07-19 | 1.5671 | 1.5881 | 0.17% | |
2024-07-18 | 1.5644 | 1.5854 | 0.13% | |
2024-07-17 | 1.5623 | 1.5833 | -0.07% |
截至2024-06-30 国联安鑫发混合C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601288 | 农业银行 | 22.00 | 97.49 | 2.86% |
601328 | 交通银行 | 9.00 | 73.58 | 2.16% |
600030 | 中信证券 | 3.00 | 55.42 | 1.63% |
601717 | 郑煤机 | 3.00 | 48.99 | 1.44% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 44.81 | 1.32% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 44.02 | 1.29% |
600760 | 中航沈飞 | 1.00 | 40.50 | 1.19% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 40.31 | 1.18% |
300408 | 三环集团 | 1.00 | 33.28 | 0.98% |
002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 32.98 | 0.97% |