国联安鑫发混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
613869.38元 |
| 本期利润 |
2703658.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10065492.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5359元 |
| 期末基金资产净值 |
28848801.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1692275.08元 |
| 本期利润 |
3602061.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12683867.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5795元 |
| 期末基金资产净值 |
34573003.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1683694.25元 |
| 本期利润 |
-11698607.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81295230.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5479元 |
| 期末基金资产净值 |
229680079.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8397708.24元 |
| 本期利润 |
-1275424.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149104395.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5901元 |
| 期末基金资产净值 |
401769986.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67997094.88元 |
| 本期利润 |
51556247.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272028424.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5711元 |
| 期末基金资产净值 |
748377609.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35535490.04元 |
| 本期利润 |
21453608.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210268747.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5089元 |
| 期末基金资产净值 |
623485688.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40463399.48元 |
| 本期利润 |
72155310.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226715603.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4443元 |
| 期末基金资产净值 |
747930796.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5895368.9元 |
| 本期利润 |
9605214.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82110372.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.296元 |
| 期末基金资产净值 |
359466848.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24791346.01元 |
| 本期利润 |
27213251.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2800412.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2243元 |
| 期末基金资产净值 |
15286899.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
898265.23元 |
| 本期利润 |
5639800.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12020532.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.074元 |
| 期末基金资产净值 |
175479395.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12559104.33元 |
| 本期利润 |
6285704.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
989617.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
25482696.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12235176.31元 |
| 本期利润 |
5811669.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553183.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
27046280.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19503090.69元 |
| 本期利润 |
25926653.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4615085.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
256176306.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6054282.87元 |
| 本期利润 |
10001977.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6054282.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
610121474.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.67% |
