国联安鑫发混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6311.08 |
| 存出保证金 |
13134.31 |
| 交易性金融资产 |
39548083.74 |
| 股票投资 |
11006335.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28541748.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
832.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42307473.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125718.5 |
| 应付管理人报酬 |
21481.44 |
| 应付托管费 |
5370.33 |
| 应付销售服务费 |
4540.31 |
| 应付税费 |
36.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120231.29 |
| 负债合计 |
277378.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27452874.99 |
| 所有者权益合计 |
42030094.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
42307473.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7335226.31 |
| 结算备付金 |
60346.85 |
| 存出保证金 |
31813.49 |
| 交易性金融资产 |
147991483.25 |
| 股票投资 |
34548281.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113443202.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2085.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155420955.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
208135.05 |
| 应付管理人报酬 |
84299.25 |
| 应付托管费 |
21074.8 |
| 应付销售服务费 |
44852.06 |
| 应付税费 |
7478.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156335.39 |
| 负债合计 |
522175.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98683258.47 |
| 所有者权益合计 |
154898780.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
155420955.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34150573.98 |
| 结算备付金 |
127739.0 |
| 存出保证金 |
37941.08 |
| 交易性金融资产 |
276507301.38 |
| 股票投资 |
63231885.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213275415.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
650935.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2089.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311476580.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
279807.01 |
| 应付赎回款 |
20373914.58 |
| 应付管理人报酬 |
154977.82 |
| 应付托管费 |
38744.47 |
| 应付销售服务费 |
15622.01 |
| 应付税费 |
11984.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294361.58 |
| 负债合计 |
21169411.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187793060.93 |
| 所有者权益合计 |
290307169.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
311476580.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80576612.76 |
| 结算备付金 |
122145.38 |
| 存出保证金 |
27543.15 |
| 交易性金融资产 |
411592256.26 |
| 股票投资 |
125330763.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286261492.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4065885.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
483458.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
496867902.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32516.78 |
| 应付赎回款 |
72630706.0 |
| 应付管理人报酬 |
235303.82 |
| 应付托管费 |
58825.96 |
| 应付销售服务费 |
6902.81 |
| 应付税费 |
26234.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220387.98 |
| 负债合计 |
73210877.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266485938.15 |
| 所有者权益合计 |
423657024.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
496867902.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45148446.8 |
| 结算备付金 |
582184.92 |
| 存出保证金 |
34956.48 |
| 交易性金融资产 |
790246880.66 |
| 股票投资 |
129798878.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
660448002.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1726536.56 |
| 应收利息 |
10563231.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90529.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848392766.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35442017.95 |
| 应付管理人报酬 |
433162.18 |
| 应付托管费 |
108290.55 |
| 应付销售服务费 |
22248.57 |
| 应付税费 |
40924.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89328.82 |
| 负债合计 |
36264620.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517014134.34 |
| 所有者权益合计 |
812128145.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
848392766.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69980505.32 |
| 结算备付金 |
121780.71 |
| 存出保证金 |
38816.33 |
| 交易性金融资产 |
664593103.24 |
| 股票投资 |
128206012.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
536387090.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1065251.38 |
| 应收利息 |
4078563.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138202.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
740016222.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50432319.27 |
| 应付管理人报酬 |
374140.18 |
| 应付托管费 |
93535.04 |
| 应付销售服务费 |
30587.48 |
| 应付税费 |
25332.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229798.61 |
| 负债合计 |
51304027.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456452070.69 |
| 所有者权益合计 |
688712195.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
740016222.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18205255.0 |
| 结算备付金 |
254314.85 |
| 存出保证金 |
38210.64 |
| 交易性金融资产 |
781809226.78 |
| 股票投资 |
145395112.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
636414114.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3767551.64 |
| 应收利息 |
9788826.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49980.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
813913364.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5855.0 |
| 应付管理人报酬 |
400251.92 |
| 应付托管费 |
100062.98 |
| 应付销售服务费 |
21523.61 |
| 应付税费 |
5304.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199301.18 |
| 负债合计 |
796003.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554618469.64 |
| 所有者权益合计 |
813117360.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
813913364.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164230609.89 |
| 结算备付金 |
104933.46 |
| 存出保证金 |
46935.17 |
| 交易性金融资产 |
209849948.78 |
| 股票投资 |
80141241.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129708707.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1404397.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435641825.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70140576.12 |
| 应付赎回款 |
4398208.05 |
| 应付管理人报酬 |
112304.47 |
| 应付托管费 |
28076.13 |
| 应付销售服务费 |
449.5 |
| 应付税费 |
800.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101322.23 |
| 负债合计 |
74859176.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278367750.48 |
| 所有者权益合计 |
360782648.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
435641825.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9246626.15 |
| 结算备付金 |
1409523.81 |
| 存出保证金 |
21425.6 |
| 交易性金融资产 |
9803690.16 |
| 股票投资 |
2156592.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7647097.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
222688.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27708954.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7000000.0 |
| 应付赎回款 |
451099.55 |
| 应付管理人报酬 |
77546.11 |
| 应付托管费 |
19386.53 |
| 应付销售服务费 |
5809.54 |
| 应付税费 |
2346.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194312.89 |
| 负债合计 |
7811974.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16229781.57 |
| 所有者权益合计 |
19896979.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
27708954.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15063975.64 |
| 结算备付金 |
440000.0 |
| 存出保证金 |
815.69 |
| 交易性金融资产 |
159676360.1 |
| 股票投资 |
70582244.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89094116.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
768988.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187950139.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79239.79 |
| 应付托管费 |
19809.93 |
| 应付销售服务费 |
59.17 |
| 应付税费 |
1923.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37543.55 |
| 负债合计 |
12187642.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162778096.98 |
| 所有者权益合计 |
175762497.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
187950139.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64099.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
843.58 |
| 交易性金融资产 |
27922685.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27922685.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
996100.4 |
| 应收利息 |
601502.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29585230.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.17 |
| 应付管理人报酬 |
12934.2 |
| 应付托管费 |
3233.54 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-779.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.0 |
| 负债合计 |
4100398.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24495114.87 |
| 所有者权益合计 |
25484832.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
29585230.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35756482.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27053.78 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13621.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53797158.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4837.65 |
| 应付托管费 |
1209.42 |
| 应付销售服务费 |
1458.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134781.45 |
| 负债合计 |
142286.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52632950.0 |
| 所有者权益合计 |
53654871.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
53797158.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2557439.24 |
| 结算备付金 |
5041756.73 |
| 存出保证金 |
39848.53 |
| 交易性金融资产 |
221380892.73 |
| 股票投资 |
64353317.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157027574.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19988229.98 |
| 应收证券清算款 |
4007015.89 |
| 应收利息 |
3817788.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256832971.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135590.39 |
| 应付托管费 |
33897.58 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365000.0 |
| 负债合计 |
654628.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250129398.82 |
| 所有者权益合计 |
256178342.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
256832971.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211222624.9 |
| 结算备付金 |
7736881.74 |
| 存出保证金 |
27283.35 |
| 交易性金融资产 |
386874378.44 |
| 股票投资 |
72216275.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314658102.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
190498.12 |
| 应收利息 |
4608496.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
610660162.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91.28 |
| 应付管理人报酬 |
298656.76 |
| 应付托管费 |
74664.2 |
| 应付销售服务费 |
0.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142819.93 |
| 负债合计 |
536739.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600121416.29 |
| 所有者权益合计 |
610123423.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
610660162.87 |
