国联安鑫汇混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3543.9 |
| 交易性金融资产 |
250036160.26 |
| 股票投资 |
74765355.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175270804.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
269267.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258126979.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130346.33 |
| 应付托管费 |
32586.58 |
| 应付销售服务费 |
9.9 |
| 应付税费 |
8483.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201380.78 |
| 负债合计 |
372806.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189607671.37 |
| 所有者权益合计 |
257754172.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
258126979.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10719775.59 |
| 结算备付金 |
250206.34 |
| 存出保证金 |
2192.02 |
| 交易性金融资产 |
245790304.83 |
| 股票投资 |
75027483.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170762821.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4998090.41 |
| 应收证券清算款 |
2864.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261763433.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128546.98 |
| 应付托管费 |
32136.77 |
| 应付销售服务费 |
9.66 |
| 应付税费 |
10899.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162212.36 |
| 负债合计 |
333809.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189612981.51 |
| 所有者权益合计 |
261429624.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
261763433.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4575571.39 |
| 结算备付金 |
67983.7 |
| 存出保证金 |
2876.18 |
| 交易性金融资产 |
254432738.08 |
| 股票投资 |
77734599.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176698138.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
860847.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259940036.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.98 |
| 应付管理人报酬 |
132254.54 |
| 应付托管费 |
33063.64 |
| 应付销售服务费 |
23.65 |
| 应付税费 |
9289.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196249.53 |
| 负债合计 |
370890.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189594984.76 |
| 所有者权益合计 |
259569146.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
259940036.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8890748.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2178.17 |
| 交易性金融资产 |
261175157.37 |
| 股票投资 |
84880319.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176294838.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270068084.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130303.47 |
| 应付托管费 |
32575.87 |
| 应付销售服务费 |
36.81 |
| 应付税费 |
10552.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226609.95 |
| 负债合计 |
400078.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189613711.44 |
| 所有者权益合计 |
269668005.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
270068084.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11310236.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3235.7 |
| 交易性金融资产 |
260732289.89 |
| 股票投资 |
90843217.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169889072.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2941537.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274987298.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139612.03 |
| 应付托管费 |
34903.01 |
| 应付销售服务费 |
42.15 |
| 应付税费 |
7981.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194300.0 |
| 负债合计 |
400781.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189661212.54 |
| 所有者权益合计 |
274586517.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
274987298.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14629602.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5293.74 |
| 交易性金融资产 |
256542910.32 |
| 股票投资 |
94486065.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162056845.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
247776.26 |
| 应收利息 |
1685434.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273111016.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13.63 |
| 应付管理人报酬 |
133563.51 |
| 应付托管费 |
33390.86 |
| 应付销售服务费 |
8.7 |
| 应付税费 |
6397.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101039.85 |
| 负债合计 |
285480.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189589766.41 |
| 所有者权益合计 |
272825536.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
273111016.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15672561.04 |
| 结算备付金 |
345409.42 |
| 存出保证金 |
5613.49 |
| 交易性金融资产 |
241456493.16 |
| 股票投资 |
103755409.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137701083.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3311749.4 |
| 应收利息 |
2509728.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263301555.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130221.63 |
| 应付托管费 |
32555.39 |
| 应付销售服务费 |
5.73 |
| 应付税费 |
2471.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194300.0 |
| 负债合计 |
370304.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189549789.22 |
| 所有者权益合计 |
262931250.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
263301555.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9374216.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2620.82 |
| 交易性金融资产 |
217077756.52 |
| 股票投资 |
90763282.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126314474.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25407.82 |
| 应收利息 |
1597888.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228077890.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110099.45 |
| 应付托管费 |
27524.87 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
8543.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101295.54 |
| 负债合计 |
277353.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189520770.02 |
| 所有者权益合计 |
227800537.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
228077890.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15914549.34 |
| 结算备付金 |
514285.71 |
| 存出保证金 |
1726.45 |
| 交易性金融资产 |
190004498.3 |
| 股票投资 |
87478722.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102525776.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2035.07 |
| 应收利息 |
1785098.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220222193.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110111.96 |
| 应付托管费 |
27527.98 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
7381.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194300.0 |
| 负债合计 |
345794.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189521708.53 |
| 所有者权益合计 |
219876398.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
220222193.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3400382.4 |
| 结算备付金 |
24394.0 |
| 存出保证金 |
8198.05 |
| 交易性金融资产 |
201086094.9 |
| 股票投资 |
78824924.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122261170.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
453465.8 |
| 应收利息 |
1528295.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206500830.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100152.13 |
| 应付托管费 |
25038.02 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
11768.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106859.76 |
| 负债合计 |
251161.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189521810.51 |
| 所有者权益合计 |
206249668.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
206500830.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91725.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6545.18 |
| 交易性金融资产 |
179700494.93 |
| 股票投资 |
59064414.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120636080.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
391948.25 |
| 应收利息 |
2017755.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182208469.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.27 |
| 应付管理人报酬 |
93761.44 |
| 应付托管费 |
23440.39 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
12546.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365000.0 |
| 负债合计 |
499409.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189521778.4 |
| 所有者权益合计 |
181709059.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
182208469.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7523698.46 |
| 结算备付金 |
1422727.27 |
| 存出保证金 |
47350.25 |
| 交易性金融资产 |
183471074.92 |
| 股票投资 |
59823674.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123647400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1185511.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193650362.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1111715.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96078.03 |
| 应付托管费 |
24019.52 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
14945.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180998.19 |
| 负债合计 |
1435974.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189521809.58 |
| 所有者权益合计 |
192214388.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
193650362.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6713761.14 |
| 结算备付金 |
3679320.73 |
| 存出保证金 |
42985.56 |
| 交易性金融资产 |
210959190.64 |
| 股票投资 |
69933771.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141025418.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3840823.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225236081.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18799851.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116422.27 |
| 应付托管费 |
29105.56 |
| 应付销售服务费 |
10.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12446.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365000.0 |
| 负债合计 |
19446465.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200123125.13 |
| 所有者权益合计 |
205789616.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
225236081.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231515038.23 |
| 结算备付金 |
8976697.9 |
| 存出保证金 |
26964.83 |
| 交易性金融资产 |
365939555.39 |
| 股票投资 |
71117702.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294821852.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
190498.14 |
| 应收利息 |
4165142.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
610813897.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91.28 |
| 应付管理人报酬 |
298737.16 |
| 应付托管费 |
74684.32 |
| 应付销售服务费 |
0.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143530.56 |
| 负债合计 |
536580.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600107966.25 |
| 所有者权益合计 |
610277317.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
610813897.41 |
