名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合泳隆混合A | 0.8499 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4406 | 1.66% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3722 | 1.39% |
前海联合汇盈货币B | 0.2884 | 1.01% |
前海联合汇盈货币A | 0.2223 | 0.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -11507.93 | -7179.58 | 62.39% | -- | -- | 579.27 | -5.03% |
2023-06-30 | -3485.25 | -4513.13 | 129.49% | -- | -- | 411.48 | -11.81% |
2022-12-31 | -13581.19 | -2388.35 | 17.59% | -- | -- | 288.88 | -2.13% |
2022-06-30 | 2661.64 | -912.28 | -34.28% | -- | -- | 61.12 | 2.30% |
2021-12-31 | -7.00 | 10.25 | -146.40% | -0.04 | 0.53% | 0.07 | -0.95% |
2021-06-30 | -0.39 | 13.03 | -3314.06% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 849.56 | 1165.09 | 137.14% | -4.41 | -0.52% | 256.78 | 30.23% |
2020-06-30 | -614.31 | 155.95 | -25.39% | -4.41 | 0.72% | 163.60 | -26.63% |
2019-12-31 | 3211.00 | 1293.98 | 40.30% | -40.39 | -1.26% | 274.72 | 8.56% |
2019-06-30 | 1419.81 | -17.15 | -1.21% | -41.64 | -2.93% | 89.68 | 6.32% |
2018-12-31 | -79.45 | -1951.49 | 2456.24% | 0.65 | -0.81% | 215.91 | -271.75% |
2018-06-30 | -1506.42 | 454.10 | -30.14% | -- | -- | 143.88 | -9.55% |
2017-12-31 | -114.72 | -12.38 | 10.79% | -- | -- | -- | -- |