| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35384841.69 |
| 1.利息收入 | 899977.17 |
| 存款利息收入 | 24581.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26287769.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26287769.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8197049.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.02 |
| 减：二、费用 | 4871233.51 |
| 1.管理人报酬 | 2611315.9 |
| 2.托管费 | 870438.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1145411.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1145411.97 |
| 6.其他费用 | 244067.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30513608.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30513608.18 |
| 一、收入： | 10234887.16 |
| 1.利息收入 | 27236.9 |
| 存款利息收入 | 2685.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8650943.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8650943.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1556687.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.69 |
| 减：二、费用 | 1603020.32 |
| 1.管理人报酬 | 797270.18 |
| 2.托管费 | 265756.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 410251.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 410251.66 |
| 6.其他费用 | 129741.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8631866.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8631866.84 |
| 一、收入： | 16166146.47 |
| 1.利息收入 | 641431.16 |
| 存款利息收入 | 7130.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21893330.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21893330.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6368893.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277.75 |
| 减：二、费用 | 2635229.49 |
| 1.管理人报酬 | 1616440.73 |
| 2.托管费 | 538813.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 274216.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 274216.7 |
| 6.其他费用 | 205758.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13530916.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13530916.98 |
| 一、收入： | 8628651.89 |
| 1.利息收入 | 494491.68 |
| 存款利息收入 | 3279.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11567013.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11567013.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3432966.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112.29 |
| 减：二、费用 | 1392122.36 |
| 1.管理人报酬 | 807054.53 |
| 2.托管费 | 269018.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 213533.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213533.78 |
| 6.其他费用 | 102515.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7236529.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7236529.53 |
| 一、收入： | 28120051.65 |
| 1.利息收入 | 17759577.28 |
| 存款利息收入 | 21240.42 |
| 债券利息收入 | 17091429.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1753170.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1753170.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8607054.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248.98 |
| 减：二、费用 | 2655972.57 |
| 1.管理人报酬 | 1576922.87 |
| 2.托管费 | 525640.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9388.24 |
| 5.利息支出 | 339311.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339311.71 |
| 6.其他费用 | 204708.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25464079.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25464079.08 |
| 一、收入： | 12209655.09 |
| 1.利息收入 | 9108568.29 |
| 存款利息收入 | 18291.08 |
| 债券利息收入 | 8613939.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202505.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202505.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2898399.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181.41 |
| 减：二、费用 | 1455359.04 |
| 1.管理人报酬 | 772650.69 |
| 2.托管费 | 257550.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6856.13 |
| 5.利息支出 | 310437.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 310437.8 |
| 6.其他费用 | 107864.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10754296.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10754296.05 |
| 一、收入： | 59866349.77 |
| 1.利息收入 | 111740172.92 |
| 存款利息收入 | 3568092.89 |
| 债券利息收入 | 105430769.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27525939.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27525939.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24398916.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51032.6 |
| 减：二、费用 | 14865278.51 |
| 1.管理人报酬 | 9652966.73 |
| 2.托管费 | 3217655.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64909.33 |
| 5.利息支出 | 1674052.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1674052.96 |
| 6.其他费用 | 255693.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45001071.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45001071.26 |
| 一、收入： | 74664145.84 |
| 1.利息收入 | 77135007.63 |
| 存款利息收入 | 2601181.26 |
| 债券利息收入 | 73003570.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14105743.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14105743.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16627544.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50939.2 |
| 减：二、费用 | 10073973.64 |
| 1.管理人报酬 | 6662639.98 |
| 2.托管费 | 2220880.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21245.3 |
| 5.利息支出 | 1037303.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1037303.77 |
| 6.其他费用 | 131904.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64590172.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64590172.2 |
| 一、收入： | 129983813.48 |
| 1.利息收入 | 110704704.45 |
| 存款利息收入 | 3071860.73 |
| 债券利息收入 | 102877447.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24963011.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24963011.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5694791.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10889.06 |
| 减：二、费用 | 13966129.13 |
| 1.管理人报酬 | 8594962.82 |
| 2.托管费 | 2864987.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54439.55 |
| 5.利息支出 | 2190528.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2190528.3 |
| 6.其他费用 | 261210.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116017684.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116017684.35 |
| 一、收入： | 47359317.13 |
| 1.利息收入 | 47517970.96 |
| 存款利息收入 | 351061.59 |
| 债券利息收入 | 45772112.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6842442.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6842442.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7010594.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9498.51 |
| 减：二、费用 | 5858384.88 |
| 1.管理人报酬 | 3595713.52 |
| 2.托管费 | 1198571.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15593.24 |
| 5.利息支出 | 915433.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 915433.97 |
| 6.其他费用 | 133072.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41500932.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41500932.25 |
| 一、收入： | 169203619.51 |
| 1.利息收入 | 111199038.55 |
| 存款利息收入 | 5222393.61 |
| 债券利息收入 | 100876089.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 4774779.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18083265.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17491802.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 591462.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39853234.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68080.63 |
| 减：二、费用 | 22935422.17 |
| 1.管理人报酬 | 6264292.27 |
| 2.托管费 | 2088097.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29192.49 |
| 5.利息支出 | 14191624.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14191624.26 |
| 6.其他费用 | 235751.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146268197.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146268197.34 |
| 一、收入： | 81180389.12 |
| 1.利息收入 | 54459782.5 |
| 存款利息收入 | 3856544.59 |
| 债券利息收入 | 48631871.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 1865003.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3492821.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3492821.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23195466.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32318.53 |
| 减：二、费用 | 13851072.23 |
| 1.管理人报酬 | 3043698.23 |
| 2.托管费 | 1014566.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10322.56 |
| 5.利息支出 | 9596663.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9596663.65 |
| 6.其他费用 | 116289.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67329316.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67329316.89 |
| 一、收入： | 81836953.63 |
| 1.利息收入 | 93254743.07 |
| 存款利息收入 | 23280605.97 |
| 债券利息收入 | 62050766.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 2033540.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1338727.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1338727.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10079876.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
815.07 |
| 减：二、费用 | 18689976.98 |
| 1.管理人报酬 | 5146604.26 |
| 2.托管费 | 1715534.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32155.17 |
| 5.利息支出 | 11613075.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11613075.16 |
| 6.其他费用 | 182607.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63146976.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63146976.65 |
| 一、收入： | 34489115.77 |
| 1.利息收入 | 33075798.24 |
| 存款利息收入 | 12150312.44 |
| 债券利息收入 | 16051643.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113337.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113337.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1526650.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.03 |
| 减：二、费用 | 4837118.84 |
| 1.管理人报酬 | 2056301.37 |
| 2.托管费 | 685433.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2483.01 |
| 5.利息支出 | 2024976.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2024976.47 |
| 6.其他费用 | 67924.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29651996.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29651996.93 |
