名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银中证港股通科技E… | 0.7991 | 2.00% |
兴银合丰债券C | 1.1027 | 0.19% |
兴银合丰债券A | 1.0971 | 0.18% |
兴银稳惠180天持有… | 0.9981 | 0.17% |
兴银稳惠180天持有… | 0.9994 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.4707 | 1.94% |
兴银现金添利A | 0.4682 | 1.75% |
兴银现金增利 | 0.4466 | 1.65% |
兴银货币A | 0.3777 | 1.59% |
兴银现金添利C | 0.4243 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.14% | 0.43% | 1.01% | 2.76% | 4.57% | 3.13% | 37.49% |
同类排名 [债券型] |
1522 | 1160 | 548 | 794 | 530 | 662 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.0222 | 1.3236 | 0.04% |
2024-07-22 | 1.0218 | 1.3232 | 0.07% |
2024-07-19 | 1.0211 | 1.3225 | 0.01% |
2024-07-18 | 1.0210 | 1.3224 | 0.00% |
2024-07-17 | 1.0210 | 1.3224 | 0.02% |
2024-07-16 | 1.0208 | 1.3222 | 0.01% |
2024-07-15 | 1.0207 | 1.3221 | 0.04% |
2024-07-12 | 1.0203 | 1.3217 | 0.03% |
2024-07-11 | 1.0200 | 1.3214 | 0.02% |
2024-07-10 | 1.0198 | 1.3212 | 0.00% |
2024-07-09 | 1.0198 | 1.3212 | 0.05% |
2024-07-08 | 1.0193 | 1.3207 | -0.03% |
2024-07-05 | 1.0196 | 1.3210 | 0.00% |
2024-07-04 | 1.0196 | 1.3210 | 0.02% |
2024-07-03 | 1.0194 | 1.3208 | 0.03% |
2024-07-02 | 1.0191 | 1.3205 | 0.02% |
2024-07-01 | 1.0189 | 1.3203 | -0.02% |
2024-06-30 | 1.0191 | 1.3205 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.0189 | 1.3203 | 0.02% |
2024-06-27 | 1.0187 | 1.3201 | 0.03% |
2024-06-26 | 1.0184 | 1.3198 | 0.02% |
2024-06-25 | 1.0182 | 1.3196 | 0.01% |
2024-06-24 | 1.0181 | 1.3195 | 0.03% |
2024-06-21 | 1.0178 | 1.3192 | 0.00% |
2024-06-20 | 1.0178 | 1.3192 | 0.02% |
2024-06-19 | 1.0176 | 1.3190 | 0.03% |
2024-06-18 | 1.0293 | 1.3187 | -0.01% |
2024-06-17 | 1.0294 | 1.3188 | 0.02% |
2024-06-14 | 1.0292 | 1.3186 | 0.02% |
2024-06-13 | 1.0290 | 1.3184 | 0.01% |
2024-06-12 | 1.0289 | 1.3183 | 0.02% |
2024-06-11 | 1.0287 | 1.3181 | 0.03% |
2024-06-07 | 1.0284 | 1.3178 | 0.02% |
2024-06-06 | 1.0282 | 1.3176 | 0.02% |
2024-06-05 | 1.0280 | 1.3174 | 0.03% |
2024-06-04 | 1.0277 | 1.3171 | 0.02% |
2024-06-03 | 1.0275 | 1.3169 | 0.05% |
2024-05-31 | 1.0270 | 1.3164 | -0.01% |
2024-05-30 | 1.0271 | 1.3165 | 0.02% |
2024-05-29 | 1.0269 | 1.3163 | 0.03% |
2024-05-28 | 1.0266 | 1.3160 | 0.02% |
2024-05-27 | 1.0264 | 1.3158 | 0.02% |
2024-05-24 | 1.0262 | 1.3156 | 0.01% |
2024-05-23 | 1.0261 | 1.3155 | 0.04% |
2024-05-22 | 1.0257 | 1.3151 | 0.02% |
2024-05-21 | 1.0255 | 1.3149 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0255 | 1.3149 | 0.03% |
2024-05-17 | 1.0252 | 1.3146 | 0.00% |
2024-05-16 | 1.0252 | 1.3146 | -0.01% |
2024-05-15 | 1.0253 | 1.3147 | 0.04% |
2024-05-14 | 1.0249 | 1.3143 | 0.05% |
2024-05-13 | 1.0244 | 1.3138 | 0.04% |
2024-05-10 | 1.0240 | 1.3134 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0239 | 1.3133 | -0.02% |
2024-05-08 | 1.0241 | 1.3135 | 0.04% |
2024-05-07 | 1.0237 | 1.3131 | 0.08% |
2024-05-06 | 1.0229 | 1.3123 | 0.06% |
2024-04-30 | 1.0223 | 1.3117 | 0.10% |
2024-04-29 | 1.0213 | 1.3107 | -0.14% |
2024-04-26 | 1.0227 | 1.3121 | -0.07% |
2024-04-25 | 1.0234 | 1.3128 | -0.01% |