| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证港股通科技E… | 0.7991 | 2.00% |
| 兴银合丰债券C | 1.1027 | 0.19% |
| 兴银合丰债券A | 1.0971 | 0.18% |
| 兴银稳惠180天持有… | 0.9981 | 0.17% |
| 兴银稳惠180天持有… | 0.9994 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4707 | 1.94% |
| 兴银现金添利A | 0.4682 | 1.75% |
| 兴银现金增利 | 0.4466 | 1.65% |
| 兴银货币A | 0.3777 | 1.59% |
| 兴银现金添利C | 0.4243 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 127.77% | 0.35% | 307696.73 |
| 2024-03-31 | -- | 129.87% | 0.08% | 303451.77 |
| 2023-12-31 | -- | 132.36% | 0.08% | 302581.10 |
| 2023-09-30 | -- | 132.24% | 1.08% | 301982.53 |
| 2023-06-30 | -- | 128.05% | 0.04% | 302873.54 |
| 2023-03-31 | -- | 131.49% | 0.06% | 301979.42 |
| 2022-12-31 | -- | 117.73% | 0.05% | 301565.13 |
| 2022-09-30 | -- | 96.3% | 0.11% | 304622.47 |
| 2022-06-30 | -- | 112.13% | 0.07% | 303944.86 |
| 2022-03-31 | -- | 116.93% | 0.03% | 303477.45 |
| 2021-12-31 | -- | 116.59% | 0.02% | 304586.69 |
| 2021-09-30 | -- | 111.93% | 0.31% | 303030.11 |
| 2021-06-30 | -- | 96.19% | 0.0% | 302712.94 |
| 2021-03-31 | -- | 103.05% | 0.02% | 301201.13 |
| 2020-12-31 | -- | 134.89% | 0.55% | 302398.59 |
| 2020-09-30 | -- | 127.47% | 0.96% | 302465.10 |
| 2020-06-30 | -- | 125.47% | 0.7% | 306500.06 |
| 2020-03-31 | -- | 125.37% | 2.65% | 309687.51 |
| 2019-12-31 | -- | 116.18% | 0.14% | 304802.98 |
| 2019-09-30 | -- | 122.8% | 0.14% | 304671.81 |
| 2019-06-30 | -- | 114.13% | 4.38% | 305362.98 |
| 2019-03-31 | -- | 113.89% | 0.77% | 306239.41 |
| 2018-12-31 | -- | 137.65% | 0.15% | 306846.18 |
| 2018-09-30 | -- | 128.03% | 1.81% | 305860.15 |
| 2018-06-30 | -- | 118.38% | 0.94% | 302925.27 |
| 2018-03-31 | -- | 119.67% | 0.13% | 303046.37 |
| 2017-12-31 | -- | 107.79% | 0.35% | 301180.38 |
| 2017-09-30 | -- | 101.78% | 0.17% | 302779.79 |
| 2017-06-30 | -- | 74.65% | 11.61% | 303615.72 |
