| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银景气优选混合C | 0.5367 | 0.94% |
| 兴银景气优选混合A | 0.5474 | 0.92% |
| 兴银碳中和主题混合C | 0.7507 | 0.71% |
| 兴银碳中和主题混合A | 0.7582 | 0.70% |
| 兴银策略智选混合C | 0.6965 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4687 | 1.81% |
| 兴银现金添利A | 0.5114 | 1.73% |
| 兴银现金增利 | 0.4399 | 1.63% |
| 兴银现金添利C | 0.4677 | 1.57% |
| 兴银现金收益 | 0.4087 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3472.26 | 910.03 | 26.21% | 303.34 | 8.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1645.74 | 451.47 | 27.43% | 150.49 | 9.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2385.54 | 915.83 | 38.39% | 305.28 | 12.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1228.80 | 454.75 | 37.01% | 151.58 | 12.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2338.06 | 912.10 | 39.01% | 304.03 | 13.00% | 8.38 | 0.36% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1001.22 | 451.24 | 45.07% | 150.41 | 15.02% | 4.52 | 0.45% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3767.61 | 921.04 | 24.45% | 307.01 | 8.15% | 7.36 | 0.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1938.14 | 462.62 | 23.87% | 154.21 | 7.96% | 3.52 | 0.18% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3432.47 | 921.28 | 26.84% | 307.09 | 8.95% | 3.81 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1723.03 | 457.89 | 26.57% | 152.63 | 8.86% | 1.67 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4102.92 | 917.47 | 22.36% | 305.82 | 7.45% | 3.65 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1862.08 | 452.54 | 24.30% | 150.85 | 8.10% | 1.92 | 0.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1715.42 | 1137.36 | 66.30% | 241.47 | 14.08% | 2.88 | 0.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 632.99 | 530.45 | 83.80% | 88.41 | 13.97% | 0.87 | 0.14% | -- | -- |
