| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证港股通科技E… | 0.7991 | 2.00% |
| 兴银合丰债券C | 1.1027 | 0.19% |
| 兴银合丰债券A | 1.0971 | 0.18% |
| 兴银稳惠180天持有… | 0.9981 | 0.17% |
| 兴银稳惠180天持有… | 0.9994 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4707 | 1.94% |
| 兴银现金添利A | 0.4682 | 1.75% |
| 兴银现金增利 | 0.4466 | 1.65% |
| 兴银货币A | 0.3777 | 1.59% |
| 兴银现金添利C | 0.4243 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 兴银长益定开债分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.011 |
| 2023 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.007 |
| 2023 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.01 |
| 2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.01 |
| 2023 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.012 |
| 2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.003 |
| 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.01 |
| 2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.011 |
| 2022 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.01 |
| 2021 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.008 |
| 2021 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 0.011 |
| 2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.008 |
| 2021 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.014 |
| 2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.007 |
| 2020 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 0.013 |
| 2020 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.012 |
| 2020 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 0.008 |
| 2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.0115 |
| 2019 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.015 |
| 2019 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 0.012 |
| 2019 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 0.016 |
| 2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 0.016 |
| 2018 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 0.01 |
| 2018 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 0.013 |
| 2018 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 0.012 |
| 2017 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 0.0084 |
| 2017 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 0.012 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
