| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
| 广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18990481.21 |
| 1.利息收入 | 168026.1 |
| 存款利息收入 | 160437.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3171468.68 |
| 股票投资收益 | -749558.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2391.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3923419.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22342707.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12731.9 |
| 减：二、费用 | 2842358.97 |
| 1.管理人报酬 | 2272195.72 |
| 2.托管费 | 378699.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191463.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21832840.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21832840.18 |
| 一、收入： | -5086320.54 |
| 1.利息收入 | 83020.01 |
| 存款利息收入 | 75431.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5371407.01 |
| 股票投资收益 | 3371838.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2391.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2001959.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10547870.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7123.06 |
| 减：二、费用 | 1627540.26 |
| 1.管理人报酬 | 1312575.16 |
| 2.托管费 | 218762.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96202.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6713860.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6713860.8 |
| 一、收入： | -51251829.3 |
| 1.利息收入 | 159472.48 |
| 存款利息收入 | 146824.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67810580.05 |
| 股票投资收益 | -70125816.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44258.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2270978.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16110792.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288486.16 |
| 减：二、费用 | 4308689.02 |
| 1.管理人报酬 | 3526308.54 |
| 2.托管费 | 587718.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194662.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55560518.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55560518.32 |
| 一、收入： | -34493929.59 |
| 1.利息收入 | 74937.77 |
| 存款利息收入 | 74937.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45696261.06 |
| 股票投资收益 | -46658609.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18048.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 944299.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10870656.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256736.84 |
| 减：二、费用 | 2611325.49 |
| 1.管理人报酬 | 2154438.4 |
| 2.托管费 | 359073.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97813.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37105255.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37105255.08 |
| 一、收入： | 5563259.41 |
| 1.利息收入 | 384339.07 |
| 存款利息收入 | 257152.0 |
| 债券利息收入 | 51205.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70288509.19 |
| 股票投资收益 | 63442199.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41284.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6805025.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66334352.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1224763.5 |
| 减：二、费用 | 8638149.47 |
| 1.管理人报酬 | 5114855.63 |
| 2.托管费 | 852475.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2472667.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198150.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3074890.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3074890.06 |
| 一、收入： | 31496606.52 |
| 1.利息收入 | 185884.91 |
| 存款利息收入 | 92190.18 |
| 债券利息收入 | 17713.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77265068.29 |
| 股票投资收益 | 73767278.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47186.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3450602.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46732514.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
778168.09 |
| 减：二、费用 | 3882598.97 |
| 1.管理人报酬 | 2157106.19 |
| 2.托管费 | 359517.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1268934.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97040.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27614007.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27614007.55 |
| 一、收入： | 79284001.3 |
| 1.利息收入 | 117425.69 |
| 存款利息收入 | 112510.11 |
| 债券利息收入 | 4915.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98485554.4 |
| 股票投资收益 | 96492359.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1993194.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19677991.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359012.89 |
| 减：二、费用 | 4555205.49 |
| 1.管理人报酬 | 2771871.64 |
| 2.托管费 | 461978.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1126076.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195278.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74728795.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74728795.81 |
| 一、收入： | 33448201.61 |
| 1.利息收入 | 57809.15 |
| 存款利息收入 | 57809.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29926955.6 |
| 股票投资收益 | 28137360.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1789595.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3257365.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206070.92 |
| 减：二、费用 | 2092499.01 |
| 1.管理人报酬 | 1369355.97 |
| 2.托管费 | 228225.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 397399.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97517.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31355702.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31355702.6 |
| 一、收入： | 113369560.71 |
| 1.利息收入 | 198649.64 |
| 存款利息收入 | 198604.5 |
| 债券利息收入 | 45.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38523073.45 |
| 股票投资收益 | 35939942.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8977.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2574152.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74383005.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264831.79 |
| 减：二、费用 | 6023117.83 |
| 1.管理人报酬 | 3483184.95 |
| 2.托管费 | 580530.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1763835.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195566.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107346442.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107346442.88 |
| 一、收入： | 80179794.41 |
| 1.利息收入 | 93662.53 |
| 存款利息收入 | 93617.39 |
| 债券利息收入 | 45.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18260672.74 |
| 股票投资收益 | 16687367.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8977.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1564327.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61714326.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111132.9 |
| 减：二、费用 | 3371964.88 |
| 1.管理人报酬 | 1655627.97 |
| 2.托管费 | 275938.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1347659.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92739.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76807829.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76807829.53 |
| 一、收入： | -65770950.26 |
| 1.利息收入 | 446384.11 |
| 存款利息收入 | 427520.81 |
| 债券利息收入 | 4.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-705794.89 |
| 股票投资收益 | -3353627.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2647832.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66058283.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546743.74 |
| 减：二、费用 | 8934435.0 |
| 1.管理人报酬 | 4672846.85 |
| 2.托管费 | 778807.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3102609.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380171.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74705385.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74705385.26 |
| 一、收入： | -3376624.74 |
| 1.利息收入 | 265918.93 |
| 存款利息收入 | 247058.05 |
| 债券利息收入 | 2.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31381711.91 |
| 股票投资收益 | 29616026.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1765685.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35526648.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502392.75 |
| 减：二、费用 | 5365630.11 |
| 1.管理人报酬 | 2859601.89 |
| 2.托管费 | 476600.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1826992.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202435.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8742254.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8742254.85 |
| 一、收入： | 91244038.02 |
| 1.利息收入 | 4288857.72 |
| 存款利息收入 | 1188696.92 |
| 债券利息收入 | 897.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31990447.7 |
| 股票投资收益 | 28516709.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 621506.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2852231.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52789711.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2175020.71 |
| 减：二、费用 | 12022397.48 |
| 1.管理人报酬 | 7043124.71 |
| 2.托管费 | 1173854.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3521019.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284398.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79221640.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79221640.54 |
