| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1798 | 1.99% |
| 创金合信港股通量化股… | 0.6547 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.7929 | 1.82% |
| 创金合信货币A | 0.7711 | 1.78% |
| 创金合信货币E | 0.7001 | 1.65% |
| 创金合信货币D | 0.6618 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-23 | 18.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -194.92 | -195.73 | 100.42% | 0.28 | -0.14% | 2.97 | -1.52% |
| 2021-12-31 | 93.55 | 126.39 | 135.10% | 2.25 | 2.40% | 11.82 | 12.63% |
| 2021-06-30 | 137.88 | 100.63 | 72.98% | 1.65 | 1.20% | 6.30 | 4.57% |
| 2020-12-31 | 1026.75 | 934.19 | 90.98% | 2.79 | 0.27% | 41.76 | 4.07% |
| 2020-06-30 | 389.35 | 526.33 | 135.18% | 2.79 | 0.72% | 16.51 | 4.24% |
| 2019-12-31 | 2154.43 | -209.91 | -9.74% | -1.46 | -0.07% | 65.84 | 3.06% |
| 2019-06-30 | 2011.47 | 205.95 | 10.24% | -0.09 | 0.00% | 46.57 | 2.32% |
| 2018-12-31 | -2073.22 | -1568.37 | 75.65% | -- | -- | 80.10 | -3.86% |
| 2018-06-30 | -1814.19 | -906.93 | 49.99% | -- | -- | 16.05 | -0.88% |
| 2017-12-31 | 1170.37 | 1853.25 | 158.35% | -- | -- | 162.52 | 13.89% |
| 2017-06-30 | -173.63 | 233.39 | -134.42% | -- | -- | 33.58 | -19.34% |
