| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4352 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.397 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 中信保诚货币B | 0.8435 | 1.81% |
| 中信保诚货币A | 0.7778 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 92.98% | 0.03% | 5253.23 |
| 2024-03-31 | -- | 119.58% | 0.01% | 15279.54 |
| 2023-12-31 | -- | 100.46% | 0.04% | 273.75 |
| 2023-09-30 | -- | 126.61% | 0.01% | 523.45 |
| 2023-06-30 | -- | 119.19% | 0.03% | 1260.96 |
| 2023-03-31 | -- | 109.01% | 0.02% | 350.65 |
| 2022-12-31 | -- | 107.87% | 0.06% | 345.50 |
| 2022-09-30 | -- | 99.97% | 0.81% | 624.06 |
| 2022-06-30 | -- | 94.93% | 6.1% | 653.05 |
| 2022-03-31 | -- | 100.0% | 2.94% | 71.90 |
| 2021-12-31 | -- | 101.93% | 2.88% | 68.22 |
| 2021-09-30 | -- | 79.19% | 1.6% | 114.09 |
| 2021-06-30 | -- | 103.92% | 7.03% | 2869.04 |
| 2021-03-31 | -- | 101.52% | 0.05% | 62713.02 |
| 2020-12-31 | -- | 101.5% | 0.04% | 112292.03 |
| 2020-09-30 | -- | 120.3% | 0.14% | 110547.22 |
| 2020-06-30 | -- | 122.17% | 0.02% | 111783.35 |
| 2020-03-31 | -- | 122.47% | 0.57% | 116530.26 |
| 2019-12-31 | -- | 98.92% | 0.09% | 123075.05 |
| 2019-09-30 | -- | 122.12% | 0.05% | 81104.85 |
| 2019-06-30 | -- | 118.41% | 0.07% | 80743.73 |
| 2019-03-31 | -- | 75.32% | 0.42% | 50078.77 |
| 2018-12-31 | -- | 95.03% | 689.72% | 4.16 |
| 2018-09-30 | -- | 158.31% | 235.36% | 5.02 |
| 2018-06-30 | -- | 97.74% | 0.01% | 27.42 |
| 2018-03-31 | -- | 125.39% | 0.02% | 23.58 |
| 2017-12-31 | -- | 82.89% | 14.16% | 1.64 |
| 2017-09-30 | -- | 82.99% | 14.23% | 6.23 |
| 2017-06-30 | -- | 77.63% | 19.58% | 15.20 |
