中信保诚稳泰债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3662955389.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3662955389.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11836.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3664557574.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17002643.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24165.95 |
| 应付管理人报酬 |
796006.71 |
| 应付托管费 |
265335.56 |
| 应付销售服务费 |
244.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312712.17 |
| 负债合计 |
18401108.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3562876382.51 |
| 所有者权益合计 |
3646156466.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3664557574.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1004911.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
99.33 |
| 交易性金融资产 |
3692495822.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3692495822.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122792.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3693623626.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
594035391.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
255780.41 |
| 应付管理人报酬 |
810813.5 |
| 应付托管费 |
270271.15 |
| 应付销售服务费 |
935.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215214.64 |
| 负债合计 |
595588406.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2903718663.75 |
| 所有者权益合计 |
3098035220.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3693623626.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1222909.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1331.52 |
| 交易性金融资产 |
2170693050.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2170693050.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166177.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4753.28 |
| 资产总计 |
2172088223.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158912922.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3886.34 |
| 应付管理人报酬 |
583581.78 |
| 应付托管费 |
194527.26 |
| 应付销售服务费 |
24440.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91958.01 |
| 负债合计 |
159811315.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1835382305.6 |
| 所有者权益合计 |
2012276907.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2172088223.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403922.61 |
| 结算备付金 |
12649.85 |
| 存出保证金 |
535.09 |
| 交易性金融资产 |
6478799.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6478799.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57609.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9300.0 |
| 资产总计 |
6962816.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76731.96 |
| 应付管理人报酬 |
1234.57 |
| 应付托管费 |
411.54 |
| 应付销售服务费 |
384.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59388.52 |
| 负债合计 |
138151.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6349133.09 |
| 所有者权益合计 |
6824665.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
6962816.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38382.39 |
| 结算备付金 |
1433.24 |
| 存出保证金 |
349.12 |
| 交易性金融资产 |
1408353.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1408353.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18038.01 |
| 应收利息 |
20190.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9300.0 |
| 资产总计 |
1496087.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
351.44 |
| 应付托管费 |
117.14 |
| 应付销售服务费 |
58.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113931.56 |
| 负债合计 |
114458.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1314771.37 |
| 所有者权益合计 |
1381628.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1496087.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2032743.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30066000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30066000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
196247.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32294990.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2999875.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131.29 |
| 应付管理人报酬 |
86311.83 |
| 应付托管费 |
28770.61 |
| 应付销售服务费 |
28748.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2080.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198506.8 |
| 负债合计 |
3363088.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28558641.23 |
| 所有者权益合计 |
28931902.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
32294990.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
490780.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1342037050.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1342037050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17693169.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233575.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360454575.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36999704.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
480294.65 |
| 应付管理人报酬 |
334053.25 |
| 应付托管费 |
111351.09 |
| 应付销售服务费 |
94566.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10424.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219349.51 |
| 负债合计 |
38264707.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1317188466.01 |
| 所有者权益合计 |
1322189868.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360454575.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295367.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2192674000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2192674000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34895403.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34065.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2227898836.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
432199111.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43654.77 |
| 应付管理人报酬 |
445508.65 |
| 应付托管费 |
148502.87 |
| 应付销售服务费 |
92921.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
37820.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148471.25 |
| 负债合计 |
433143205.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1796725859.22 |
| 所有者权益合计 |
1794755631.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2227898836.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1295000.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4.59 |
| 交易性金融资产 |
1420285000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1420285000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27644699.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1866.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1449226570.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12599873.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
348341.62 |
| 应付托管费 |
116113.86 |
| 应付销售服务费 |
98769.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1374.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244752.8 |
| 负债合计 |
13431647.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1388638941.22 |
| 所有者权益合计 |
1435794922.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1449226570.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
767216.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16.17 |
| 交易性金融资产 |
1254052003.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1254052003.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12165414.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
236176.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1267220825.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207369488.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
317569.26 |
| 应付托管费 |
105856.42 |
| 应付销售服务费 |
66049.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
42993.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206751.56 |
| 负债合计 |
208141985.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1040365617.56 |
| 所有者权益合计 |
1059078840.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1267220825.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
363005.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
150.22 |
| 交易性金融资产 |
50015.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50015.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2937.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416107.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11.17 |
| 应付托管费 |
3.7 |
| 应付销售服务费 |
3.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363458.86 |
| 负债合计 |
363476.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56107.39 |
| 所有者权益合计 |
52630.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
416107.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51527.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8877.56 |
| 交易性金融资产 |
497019100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
497019100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1610.96 |
| 应收利息 |
11252042.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510333157.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.85 |
| 应付管理人报酬 |
709344.99 |
| 应付托管费 |
236448.3 |
| 应付销售服务费 |
29.83 |
| 应付税费 |
406778.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396370.52 |
| 负债合计 |
1812922.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500360620.76 |
| 所有者权益合计 |
508520235.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
510333157.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
461126383.81 |
| 结算备付金 |
1177727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2706067400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2706067400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79575399.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3267046910.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1068418.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
830535.49 |
| 应付托管费 |
276845.19 |
| 应付销售服务费 |
5.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396000.0 |
| 负债合计 |
2574712.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3198222685.37 |
| 所有者权益合计 |
3264472197.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3267046910.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
630056230.69 |
| 结算备付金 |
1190000.0 |
| 存出保证金 |
18868.45 |
| 交易性金融资产 |
2503283200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2503283200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2871.37 |
| 应收利息 |
64791411.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1970.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3225844552.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.69 |
| 应付管理人报酬 |
792776.79 |
| 应付托管费 |
264258.95 |
| 应付销售服务费 |
9.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152351.62 |
| 负债合计 |
1221305.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3198357842.61 |
| 所有者权益合计 |
3224623246.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3225844552.35 |
