| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4352 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.397 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 中信保诚货币B | 0.8435 | 1.81% |
| 中信保诚货币A | 0.7778 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 105430853.4 |
| 1.利息收入 | 150971.52 |
| 存款利息收入 | 3559.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101701548.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101701548.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3569587.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8746.14 |
| 减：二、费用 | 21262389.27 |
| 1.管理人报酬 | 8109482.11 |
| 2.托管费 | 2703160.74 |
| 3.销售服务费 | 5796.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10152902.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10152902.66 |
| 6.其他费用 | 291046.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84168464.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84168464.13 |
| 一、收入： | 58752140.01 |
| 1.利息收入 | 1983.07 |
| 存款利息收入 | 1983.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47440019.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47440019.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11308210.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1927.64 |
| 减：二、费用 | 9435663.28 |
| 1.管理人报酬 | 3677696.51 |
| 2.托管费 | 1225898.89 |
| 3.销售服务费 | 2582.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4359940.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4359940.7 |
| 6.其他费用 | 169545.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49316476.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49316476.73 |
| 一、收入： | 10137658.54 |
| 1.利息收入 | 11396.46 |
| 存款利息收入 | 11396.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7681524.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7681524.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2441785.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2952.6 |
| 减：二、费用 | 1858083.91 |
| 1.管理人报酬 | 797487.04 |
| 2.托管费 | 265828.99 |
| 3.销售服务费 | 42232.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 714349.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 714349.37 |
| 6.其他费用 | 38185.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8279574.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8279574.63 |
| 一、收入： | 45708.92 |
| 1.利息收入 | 286.62 |
| 存款利息收入 | 286.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44598.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44598.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616.83 |
| 减：二、费用 | 5660.82 |
| 1.管理人报酬 | 3340.92 |
| 2.托管费 | 1113.64 |
| 3.销售服务费 | 781.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40048.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40048.1 |
| 一、收入： | 8354130.42 |
| 1.利息收入 | 10221567.63 |
| 存款利息收入 | 14289.55 |
| 债券利息收入 | 10109710.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14338933.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14338933.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12466822.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4674.49 |
| 减：二、费用 | 2059489.38 |
| 1.管理人报酬 | 1015489.79 |
| 2.托管费 | 338496.65 |
| 3.销售服务费 | 307050.25 |
| 4.交易费用 | 18607.96 |
| 5.利息支出 | 251204.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 251204.83 |
| 6.其他费用 | 128639.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6294641.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6294641.04 |
| 一、收入： | 8102071.24 |
| 1.利息收入 | 10152079.66 |
| 存款利息收入 | 13054.41 |
| 债券利息收入 | 10041457.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14505510.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14505510.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12454353.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1148.38 |
| 减：二、费用 | 2032015.6 |
| 1.管理人报酬 | 1007883.52 |
| 2.托管费 | 335961.2 |
| 3.销售服务费 | 304754.15 |
| 4.交易费用 | 17825.25 |
| 5.利息支出 | 246309.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246309.92 |
| 6.其他费用 | 119281.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6070055.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6070055.64 |
| 一、收入： | 25845001.76 |
| 1.利息收入 | 49251186.22 |
| 存款利息收入 | 14700.62 |
| 债券利息收入 | 48081458.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3099909.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3099909.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20430242.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123967.54 |
| 减：二、费用 | 11570043.17 |
| 1.管理人报酬 | 4611325.56 |
| 2.托管费 | 1537108.53 |
| 3.销售服务费 | 1159378.81 |
| 4.交易费用 | 38908.25 |
| 5.利息支出 | 3971824.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3971824.58 |
| 6.其他费用 | 251497.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14274958.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14274958.59 |
| 一、收入： | 19319849.31 |
| 1.利息收入 | 26638452.24 |
| 存款利息收入 | 9061.0 |
| 债券利息收入 | 25799499.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10071287.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10071287.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17393827.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3937.07 |
| 减：二、费用 | 6097797.12 |
| 1.管理人报酬 | 2419922.51 |
| 2.托管费 | 806640.82 |
| 3.销售服务费 | 601998.87 |
| 4.交易费用 | 23200.0 |
| 5.利息支出 | 2123683.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2123683.58 |
| 6.其他费用 | 122351.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13222052.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13222052.19 |
| 一、收入： | 32737753.09 |
| 1.利息收入 | 30258567.52 |
| 存款利息收入 | 30649.58 |
| 债券利息收入 | 29318705.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5637222.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5637222.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7966133.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150273.97 |
| 减：二、费用 | 7550672.94 |
| 1.管理人报酬 | 2696012.78 |
| 2.托管费 | 898670.91 |
| 3.销售服务费 | 624959.83 |
| 4.交易费用 | 40100.18 |
| 5.利息支出 | 3081196.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3081196.77 |
| 6.其他费用 | 209732.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25187080.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25187080.15 |
| 一、收入： | 7763196.27 |
| 1.利息收入 | 11162736.67 |
| 存款利息收入 | 20989.95 |
| 债券利息收入 | 10496868.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6033347.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6033347.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2496502.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137305.0 |
| 减：二、费用 | 2001214.29 |
| 1.管理人报酬 | 1008775.78 |
| 2.托管费 | 336258.58 |
| 3.销售服务费 | 165182.78 |
| 4.交易费用 | 24750.18 |
| 5.利息支出 | 449183.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 449183.21 |
| 6.其他费用 | 17063.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5761981.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5761981.98 |
| 一、收入： | 121758516.14 |
| 1.利息收入 | 110544221.52 |
| 存款利息收入 | 4464107.94 |
| 债券利息收入 | 103559646.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 2434642.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12012817.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11654808.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 358008.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-798744.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222.22 |
| 减：二、费用 | 20657898.28 |
| 1.管理人报酬 | 5025093.81 |
| 2.托管费 | 1675031.26 |
| 3.销售服务费 | 189.06 |
| 4.交易费用 | 43565.61 |
| 5.利息支出 | 13296779.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13296779.59 |
| 6.其他费用 | 323433.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101100617.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101100617.86 |
| 一、收入： | 115294629.86 |
| 1.利息收入 | 106164360.07 |
| 存款利息收入 | 4450040.81 |
| 债券利息收入 | 99196052.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 2434642.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7208904.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6850895.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 358008.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1921210.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155.05 |
| 减：二、费用 | 20131980.84 |
| 1.管理人报酬 | 4792971.96 |
| 2.托管费 | 1597657.28 |
| 3.销售服务费 | 124.42 |
| 4.交易费用 | 35602.75 |
| 5.利息支出 | 13191194.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13191194.26 |
| 6.其他费用 | 232212.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95162649.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95162649.02 |
| 一、收入： | 127135040.41 |
| 1.利息收入 | 130958668.24 |
| 存款利息收入 | 38502913.86 |
| 债券利息收入 | 91895814.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4621967.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4621967.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
798299.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39.99 |
| 减：二、费用 | 11510352.17 |
| 1.管理人报酬 | 8297385.05 |
| 2.托管费 | 2765795.11 |
| 3.销售服务费 | 67.92 |
| 4.交易费用 | 19524.94 |
| 5.利息支出 | 418.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418.85 |
| 6.其他费用 | 427160.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115624688.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115624688.24 |
| 一、收入： | 57938762.19 |
| 1.利息收入 | 46041536.49 |
| 存款利息收入 | 26300551.76 |
| 债券利息收入 | 19589925.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4341000.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4341000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7556210.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.87 |
| 减：二、费用 | 4688829.95 |
| 1.管理人报酬 | 3388628.95 |
| 2.托管费 | 1129543.05 |
| 3.销售服务费 | 14.66 |
| 4.交易费用 | 12367.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158275.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53249932.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53249932.24 |
