名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4352 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币A | 0.397 | 1.95% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3695 | 1.84% |
中信保诚货币B | 0.8435 | 1.81% |
中信保诚货币A | 0.7778 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10543.09 | -- | -- | 10170.15 | 96.46% | -- | -- |
2023-06-30 | 5875.21 | -- | -- | 4744.00 | 80.75% | -- | -- |
2022-12-31 | 1013.77 | -- | -- | 768.15 | 75.77% | -- | -- |
2022-06-30 | 4.57 | -- | -- | 4.46 | 97.57% | -- | -- |
2021-12-31 | 835.41 | -- | -- | -1433.89 | -171.64% | -- | -- |
2021-06-30 | 810.21 | -- | -- | -1450.55 | -179.03% | -- | -- |
2020-12-31 | 2584.50 | -- | -- | -309.99 | -11.99% | -- | -- |
2020-06-30 | 1931.98 | -- | -- | 1007.13 | 52.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 3273.78 | -- | -- | -563.72 | -17.22% | -- | -- |
2019-06-30 | 776.32 | -- | -- | -603.33 | -77.72% | -- | -- |
2018-12-31 | 12175.85 | -- | -- | 1165.48 | 9.57% | -- | -- |
2018-06-30 | 11529.46 | -- | -- | 685.09 | 5.94% | -- | -- |
2017-12-31 | 12713.50 | -- | -- | -462.20 | -3.64% | -- | -- |
2017-06-30 | 5793.88 | -- | -- | 434.10 | 7.49% | -- | -- |