名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4352 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币A | 0.397 | 1.95% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3695 | 1.84% |
中信保诚货币B | 0.8435 | 1.81% |
中信保诚货币A | 0.7778 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2126.24 | 810.95 | 38.14% | 270.32 | 12.71% | -- | -- | 0.58 | 0.03% |
2023-06-30 | 943.57 | 367.77 | 38.98% | 122.59 | 12.99% | -- | -- | 0.26 | 0.03% |
2022-12-31 | 185.81 | 79.75 | 42.92% | 26.58 | 14.31% | -- | -- | 4.22 | 2.27% |
2022-06-30 | 0.57 | 0.33 | 59.02% | 0.11 | 19.67% | -- | -- | 0.08 | 13.80% |
2021-12-31 | 205.95 | 101.55 | 49.31% | 33.85 | 16.44% | 1.86 | 0.90% | 30.71 | 14.91% |
2021-06-30 | 203.20 | 100.79 | 49.60% | 33.60 | 16.53% | 1.78 | 0.88% | 30.48 | 15.00% |
2020-12-31 | 1157.00 | 461.13 | 39.86% | 153.71 | 13.29% | 3.89 | 0.34% | 115.94 | 10.02% |
2020-06-30 | 609.78 | 241.99 | 39.69% | 80.66 | 13.23% | 2.32 | 0.38% | 60.20 | 9.87% |
2019-12-31 | 755.07 | 269.60 | 35.71% | 89.87 | 11.90% | 4.01 | 0.53% | 62.50 | 8.28% |
2019-06-30 | 200.12 | 100.88 | 50.41% | 33.63 | 16.80% | 2.48 | 1.24% | 16.52 | 8.25% |
2018-12-31 | 2065.79 | 502.51 | 24.33% | 167.50 | 8.11% | 4.36 | 0.21% | 0.02 | 0.00% |
2018-06-30 | 2013.20 | 479.30 | 23.81% | 159.77 | 7.94% | 3.56 | 0.18% | 0.01 | 0.00% |
2017-12-31 | 1151.04 | 829.74 | 72.09% | 276.58 | 24.03% | 1.95 | 0.17% | 0.01 | 0.00% |
2017-06-30 | 468.88 | 338.86 | 72.27% | 112.95 | 24.09% | 1.24 | 0.26% | 0.00 | 0.00% |