名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4319 | 2.22% |
中信保诚智惠金货币A | 0.3957 | 2.08% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3672 | 1.98% |
中信保诚货币B | 0.4388 | 1.77% |
中信保诚货币A | 0.3787 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 7899.82 | -- | -- | 5885.61 | 74.50% | -- | -- |
2023-06-30 | 5033.62 | -- | -- | 2982.46 | 59.25% | -- | -- |
2022-12-31 | 4899.10 | -- | -- | 6721.56 | 137.20% | -- | -- |
2022-06-30 | 3957.22 | -- | -- | 3157.03 | 79.78% | -- | -- |
2021-12-31 | 7448.80 | -- | -- | -865.63 | -11.62% | -- | -- |
2021-06-30 | 3079.71 | -- | -- | -1143.15 | -37.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 4398.23 | -- | -- | 2105.93 | 47.88% | -- | -- |
2020-06-30 | 3148.06 | -- | -- | 4286.17 | 136.15% | -- | -- |
2019-12-31 | 8957.05 | -- | -- | 110.91 | 1.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 4221.50 | -- | -- | -12.40 | -0.29% | -- | -- |
2018-12-31 | 11597.39 | -- | -- | 106.07 | 0.91% | -- | -- |
2018-06-30 | 5618.51 | -- | -- | 41.54 | 0.74% | -- | -- |
2017-12-31 | 5263.36 | -- | -- | -68.12 | -1.29% | -- | -- |
2017-06-30 | 2467.11 | -- | -- | -83.87 | -3.40% | -- | -- |