中信保诚稳鑫债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1431099.13元 |
| 本期利润 |
493874.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100561160.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.6477元 |
| 期末基金资产净值 |
19182395.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1785552.2元 |
| 本期利润 |
290235.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-220594921.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.6555元 |
| 期末基金资产净值 |
41691849.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13714.64元 |
| 本期利润 |
8116.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6175.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
354939.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6339.59元 |
| 本期利润 |
5336.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20705.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
474926.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11302.32元 |
| 本期利润 |
13261.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10354.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
369376.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3148.28元 |
| 本期利润 |
4473.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4472.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
408927.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18334.52元 |
| 本期利润 |
-10456.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8999.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
345529.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14541.35元 |
| 本期利润 |
-11038.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8007.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
585112.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19437.57元 |
| 本期利润 |
12721.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1906.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
151166.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7903.73元 |
| 本期利润 |
5789.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15246.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
303703.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10198.51元 |
| 本期利润 |
14761.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4704.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
244042.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3067.64元 |
| 本期利润 |
4504.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
81430.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
445.24元 |
| 本期利润 |
334.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
15762.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173.03元 |
| 本期利润 |
184.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
19630.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
